| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 844.00 | 198 988.00 | 176 856.00 | 375 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 293.00 | 120 022.00 | 161 271.00 | 281 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 904.00 | 327 590.00 | 489 314.00 | 816 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
BT Marchandises | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 249 726.00 | | 249 726.00 | 249 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 964.00 | | 560 964.00 | 560 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 868.00 | 327 590.00 | 1 050 278.00 | 1 377 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 198.00 | 514 963.00 | | 484 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 304.00 | 65 834.00 | | 151 304.00 |
DL TOTAL (I) | 642 302.00 | 589 598.00 | | 642 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 272.00 | 278 498.00 | | 229 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 556.00 | 20 069.00 | | 26 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 442.00 | 51 332.00 | | 61 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 629.00 | 104 028.00 | | 90 629.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 976.00 | 454 006.00 | | 407 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 278.00 | 1 048 104.00 | | 1 050 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 313.00 | 225 205.00 | | 229 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 122.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 799.00 | | 155 799.00 | 155 799.00 |
FD Production vendue biens | 1 013 425.00 | | 1 013 425.00 | 1 013 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 224.00 | | 1 169 224.00 | 1 169 224.00 |
FM Production stockée | | | 13 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | 651.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 651.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 1 953.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 551.00 | 982.00 | | 11 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 914.00 | 2 935.00 | | 11 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | -2 284.00 | | -5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 207.00 | 7 294.00 | | 45 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 479.00 | 1 039 253.00 | | 1 214 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 175.00 | 973 419.00 | | 1 063 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 304.00 | 65 834.00 | | 151 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 043.00 | 810.00 | | 19 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 194.00 | | 115 103.00 | 734 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 394.00 | 816 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 394.00 | 657 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 447.00 | | 115 083.00 | 574 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | 20.00 | 1 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 787.00 | 94 645.00 | 20 843.00 | 253 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | 588.00 | | 5 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 2 203.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 998.00 | 91 854.00 | 20 843.00 | 247 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 801.00 | 50 137.00 | 178 664.00 | 228 801.00 |
VI Groupe et associés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 976.00 | 229 313.00 | 178 664.00 | 407 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |