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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 3 451.00 | 729.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 100.00 | 264 105.00 | 112 995.00 | 377 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 443.00 | 149 663.00 | 130 781.00 | 280 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 514.00 | 422 819.00 | 395 695.00 | 818 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BT Marchandises | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 175.00 | | 270 175.00 | 270 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 309 872.00 | | 309 872.00 | 309 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 036.00 | | 760 036.00 | 760 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 549.00 | 422 819.00 | 1 155 730.00 | 1 578 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 502.00 | 484 198.00 | | 635 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 151 304.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 643 344.00 | 642 302.00 | | 643 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 978.00 | 229 272.00 | | 178 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 971.00 | 26 556.00 | | 168 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 61 442.00 | | 43 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 994.00 | 90 629.00 | | 119 994.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 78.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 387.00 | 407 976.00 | | 512 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 730.00 | 1 050 278.00 | | 1 155 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 821.00 | 229 313.00 | | 384 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 039.00 | | 203 039.00 | 203 039.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 806.00 | | 1 028 806.00 | 1 028 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 845.00 | | 1 231 845.00 | 1 231 845.00 |
FM Production stockée | | | -15 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 879.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 611.00 | 6 100.00 | | 52 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 611.00 | 6 100.00 | | 52 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 11 551.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 11 914.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 392.00 | -5 815.00 | | 52 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 492.00 | 1 214 479.00 | | 1 284 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 449.00 | 1 063 175.00 | | 1 283 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | 151 304.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 904.00 | | 4 478.00 | 816 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 818 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 657 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 980.00 | | 1 200.00 | 152 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 137.00 | | 3 275.00 | 657 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 3.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 590.00 | 97 879.00 | 2 650.00 | 327 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 471.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 010.00 | 97 408.00 | 2 650.00 | 319 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 200 172.00 | 200 172.00 | | 200 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 664.00 | 51 098.00 | 127 566.00 | 178 664.00 |
VI Groupe et associés | 168 971.00 | 168 971.00 | | 168 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 864.00 | 271 864.00 | | 271 864.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 387.00 | 384 821.00 | 127 566.00 | 512 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |