| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 670.00 | 3 000.00 | 3 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 208 282.00 | 71 953.00 | 136 328.00 | 208 282.00 |
AP Constructions | 687 499.00 | 323 953.00 | 363 545.00 | 687 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 243.00 | 213 755.00 | 56 488.00 | 270 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 830.00 | 620 548.00 | 1 644 282.00 | 2 264 830.00 |
BT Marchandises | 150 664.00 | | 150 664.00 | 150 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
BZ Autres créances | 333 080.00 | | 333 080.00 | 333 080.00 |
CF Disponibilités | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 475.00 | | 753 475.00 | 753 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 305.00 | 620 548.00 | 2 397 757.00 | 3 018 305.00 |
CU Autres participations | 1 080 870.00 | | 1 080 870.00 | 1 080 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 639 913.00 | 630 699.00 | | 639 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 337.00 | 259 203.00 | | 185 337.00 |
DK Provisions réglementées | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 436.00 | 1 217 087.00 | | 1 152 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 462.00 | 514 620.00 | | 358 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 242.00 | 409 402.00 | | 524 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 225.00 | 171 725.00 | | 147 225.00 |
EA Autres dettes | 165 391.00 | 176 700.00 | | 165 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 321.00 | 1 272 449.00 | | 1 195 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 757.00 | 2 489 537.00 | | 2 397 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 694.00 | 1 111 024.00 | | 1 119 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 919.00 | 269 098.00 | | 194 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399 795.00 | | 4 399 795.00 | 4 399 795.00 |
FG Production vendue services | 1 263 515.00 | | 1 263 515.00 | 1 263 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 311.00 | | 5 663 311.00 | 5 663 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 475.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 23 079.00 | | 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 827.00 | 23 079.00 | | 50 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 786.00 | -23 048.00 | | -50 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 941.00 | 97 415.00 | | 91 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 513.00 | 5 868 156.00 | | 5 719 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 176.00 | 5 608 953.00 | | 5 534 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 337.00 | 259 203.00 | | 185 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 763 643.00 | 758 715.00 | | 763 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 733.00 | | 6 098.00 | 2 258 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 143.00 | | 6 098.00 | 1 170 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 920.00 | | | 1 080 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 541.00 | 43 008.00 | | 577 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 871.00 | 43 008.00 | | 576 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | 50 000.00 | | 8 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 242.00 | 524 242.00 | | 524 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
VB T. V. A. | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 889.00 | 196 889.00 | | 196 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 574.00 | 85 947.00 | 75 627.00 | 161 574.00 |
VI Groupe et associés | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 056.00 | 552 007.00 | 49.00 | 552 056.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 321.00 | 1 119 695.00 | 75 627.00 | 1 195 321.00 |