| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 670.00 | 3 000.00 | 3 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 289 669.00 | 85 831.00 | 203 838.00 | 289 669.00 |
AP Constructions | 702 880.00 | 388 599.00 | 314 281.00 | 702 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 152.00 | 225 075.00 | 142 077.00 | 367 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 507.00 | 710 391.00 | 1 748 116.00 | 2 458 507.00 |
BT Marchandises | 124 120.00 | | 124 120.00 | 124 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BZ Autres créances | 1 730 119.00 | | 1 730 119.00 | 1 730 119.00 |
CF Disponibilités | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 847.00 | | 2 095 847.00 | 2 095 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 353.00 | 710 391.00 | 3 843 963.00 | 4 554 353.00 |
CU Autres participations | 1 080 871.00 | | 1 080 871.00 | 1 080 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 639 379.00 | 635 180.00 | | 639 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 188.00 | 144 313.00 | | 177 188.00 |
DK Provisions réglementées | 23 379.00 | 8 856.00 | | 23 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 276.00 | 1 106 679.00 | | 1 158 276.00 |
DP Provisions pour risques | 14 165.00 | 5 613.00 | | 14 165.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 165.00 | 55 613.00 | | 14 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 219.00 | 316 505.00 | | 543 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 149.00 | 619 139.00 | | 1 825 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 493.00 | 136 406.00 | | 136 493.00 |
EA Autres dettes | 166 660.00 | 215 983.00 | | 166 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 522.00 | 1 288 032.00 | | 2 671 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 963.00 | 2 450 324.00 | | 3 843 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 516 625.00 | | 4 516 625.00 | 4 516 625.00 |
FG Production vendue services | 1 065 636.00 | | 1 065 636.00 | 1 065 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 262.00 | | 5 582 262.00 | 5 582 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 286.00 | 345.00 | | 12 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 286.00 | 345.00 | | 62 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 157.00 | | 2 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 706.00 | 157.00 | | 16 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 580.00 | 188.00 | | 45 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 149.00 | 71 828.00 | | 104 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 376.00 | 5 766 663.00 | | 5 706 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 189.00 | 5 622 350.00 | | 5 529 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 188.00 | 144 313.00 | | 177 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 459.00 | | 145 048.00 | 2 313 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 869.00 | | 145 048.00 | 1 224 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 920.00 | | | 1 080 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 764.00 | 47 627.00 | | 662 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 094.00 | 47 627.00 | | 662 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 856.00 | 14 524.00 | | 8 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 613.00 | 14 165.00 | 55 613.00 | 55 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 469.00 | 28 689.00 | 55 613.00 | 64 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 165.00 | 5 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 524.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 149.00 | 1 825 149.00 | | 1 825 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 443 410.00 | 443 410.00 | | 443 410.00 |
VC Groupe et associés | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 141.00 | 278 141.00 | | 278 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 078.00 | 72 632.00 | 192 447.00 | 265 078.00 |
VI Groupe et associés | 154 380.00 | 154 380.00 | 6.00 | 154 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 549.00 | 1 148 549.00 | | 1 148 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 514.00 | 1 890 465.00 | 49.00 | 1 890 514.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 522.00 | 2 479 075.00 | 192 447.00 | 2 671 522.00 |