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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 186.00 | 3 000.00 | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 289 669.00 | 104 357.00 | 185 312.00 | 289 669.00 |
AP Constructions | 742 240.00 | 481 551.00 | 260 689.00 | 742 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 139.00 | 34 012.00 | 71 127.00 | 105 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 949.00 | 330 784.00 | 331 165.00 | 661 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 871.00 | 950 890.00 | 2 688 981.00 | 3 639 871.00 |
BT Marchandises | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
BZ Autres créances | 268 894.00 | | 268 894.00 | 268 894.00 |
CF Disponibilités | 1 789 256.00 | | 1 789 256.00 | 1 789 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 825.00 | | 2 299 825.00 | 2 299 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 697.00 | 950 890.00 | 4 988 807.00 | 5 939 697.00 |
CU Autres participations | 1 833 640.00 | | 1 833 640.00 | 1 833 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 996 940.00 | 745 992.00 | | 996 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 413.00 | 500 948.00 | | 681 413.00 |
DK Provisions réglementées | 110 521.00 | 81 474.00 | | 110 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 205.00 | 1 646 744.00 | | 2 107 205.00 |
DP Provisions pour risques | 13 047.00 | 12 445.00 | | 13 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 047.00 | 12 445.00 | | 13 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 745.00 | 1 776 317.00 | | 1 584 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 570.00 | 1 281 585.00 | | 1 161 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 642.00 | 222 272.00 | | 65 642.00 |
EA Autres dettes | 56 598.00 | 56 252.00 | | 56 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 555.00 | 3 336 426.00 | | 2 868 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 807.00 | 4 995 616.00 | | 4 988 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417 522.00 | | 5 417 522.00 | 5 417 522.00 |
FG Production vendue services | 955 780.00 | | 955 780.00 | 955 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 302.00 | | 6 373 302.00 | 6 373 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 047.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 1 410.00 | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 1 410.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 308.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 279.00 | 29 355.00 | | 29 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 969.00 | -27 945.00 | | -26 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 755.00 | 194 127.00 | | 189 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 544.00 | 5 310 138.00 | | 6 545 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 131.00 | 4 809 190.00 | | 5 864 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 413.00 | 500 948.00 | | 681 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 786.00 | | 768 085.00 | 2 871 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 639 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 690.00 | | 15 306.00 | 1 783 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 910.00 | | 752 779.00 | 1 080 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 330.00 | 99 560.00 | | 851 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 144.00 | 99 560.00 | | 851 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 474.00 | 29 047.00 | | 81 474.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 445.00 | 13 047.00 | 12 445.00 | 12 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 919.00 | 42 094.00 | 12 445.00 | 93 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 047.00 | 12 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 570.00 | 1 161 570.00 | | 1 161 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VB T. V. A. | 183 312.00 | 183 312.00 | | 183 312.00 |
VC Groupe et associés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 631.00 | 290 388.00 | 1 288 243.00 | 1 578 631.00 |
VI Groupe et associés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 654.00 | 366 605.00 | 49.00 | 366 654.00 |
VW T.V.A. | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 555.00 | 1 580 312.00 | 1 288 243.00 | 2 868 555.00 |