| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 670.00 | 3 000.00 | 3 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 209 133.00 | 79 003.00 | 130 129.00 | 209 133.00 |
AP Constructions | 697 655.00 | 356 207.00 | 341 449.00 | 697 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 865.00 | 216 668.00 | 91 197.00 | 307 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 459.00 | 662 764.00 | 1 650 695.00 | 2 313 459.00 |
BT Marchandises | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
BZ Autres créances | 351 950.00 | | 351 950.00 | 351 950.00 |
CF Disponibilités | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 629.00 | | 799 629.00 | 799 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 088.00 | 662 764.00 | 2 450 324.00 | 3 113 088.00 |
CU Autres participations | 1 080 871.00 | | 1 080 871.00 | 1 080 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 635 180.00 | 639 913.00 | | 635 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 313.00 | 185 337.00 | | 144 313.00 |
DK Provisions réglementées | 8 856.00 | 8 855.00 | | 8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 679.00 | 1 152 436.00 | | 1 106 679.00 |
DP Provisions pour risques | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 613.00 | 50 000.00 | | 55 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 505.00 | 358 462.00 | | 316 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 139.00 | 524 242.00 | | 619 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 406.00 | 147 225.00 | | 136 406.00 |
EA Autres dettes | 215 983.00 | 165 391.00 | | 215 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 032.00 | 1 195 321.00 | | 1 288 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 324.00 | 2 397 757.00 | | 2 450 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 119 694.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 519 701.00 | | 4 519 701.00 | 4 519 701.00 |
FG Production vendue services | 1 190 449.00 | | 1 190 449.00 | 1 190 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 150.00 | | 5 710 150.00 | 5 710 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 40.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 40.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 827.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 50 827.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -50 787.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 828.00 | 91 941.00 | | 71 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 663.00 | 5 719 514.00 | | 5 766 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 350.00 | 5 534 176.00 | | 5 622 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 313.00 | 185 338.00 | | 144 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 831.00 | | 48 628.00 | 2 264 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 241.00 | | 48 628.00 | 1 176 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 920.00 | | | 1 080 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 548.00 | 42 215.00 | | 620 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 878.00 | 42 215.00 | | 619 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 613.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 856.00 | 5 613.00 | | 58 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 139.00 | 619 139.00 | | 619 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
VB T. V. A. | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
VC Groupe et associés | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 796.00 | 240 796.00 | | 240 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 709.00 | 52 581.00 | 23 128.00 | 75 709.00 |
VI Groupe et associés | 215 983.00 | 215 983.00 | | 215 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 907.00 | 589 858.00 | 49.00 | 589 907.00 |
VW T.V.A. | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 032.00 | 1 264 904.00 | 23 128.00 | 1 288 032.00 |