| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 186.00 | 3 000.00 | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 289 669.00 | 98 200.00 | 191 469.00 | 289 669.00 |
AP Constructions | 729 660.00 | 449 173.00 | 280 486.00 | 729 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 139.00 | 24 431.00 | 80 708.00 | 105 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 223.00 | 279 339.00 | 379 884.00 | 659 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 786.00 | 851 330.00 | 2 020 456.00 | 2 871 786.00 |
BT Marchandises | 125 599.00 | | 125 599.00 | 125 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
BZ Autres créances | 333 290.00 | | 333 290.00 | 333 290.00 |
CF Disponibilités | 2 428 181.00 | | 2 428 181.00 | 2 428 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 160.00 | | 2 975 160.00 | 2 975 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 946.00 | 851 330.00 | 4 995 616.00 | 5 846 946.00 |
CU Autres participations | 1 080 861.00 | | 1 080 861.00 | 1 080 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 745 992.00 | 676 452.00 | | 745 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 948.00 | 69 539.00 | | 500 948.00 |
DK Provisions réglementées | 81 474.00 | 52 426.00 | | 81 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 744.00 | 1 116 748.00 | | 1 646 744.00 |
DP Provisions pour risques | 12 445.00 | 14 980.00 | | 12 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 445.00 | 14 980.00 | | 12 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 317.00 | 647 411.00 | | 1 776 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 585.00 | 1 156 696.00 | | 1 281 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 272.00 | 106 126.00 | | 222 272.00 |
EA Autres dettes | 56 252.00 | 97 690.00 | | 56 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 426.00 | 2 007 924.00 | | 3 336 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 616.00 | 3 139 653.00 | | 4 995 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 617 139.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 518.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 304 350.00 | | 4 304 350.00 | 4 304 350.00 |
FG Production vendue services | 988 944.00 | | 988 944.00 | 988 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 294.00 | | 5 293 294.00 | 5 293 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 462.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 1 462.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 455.00 | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 355.00 | 29 502.00 | | 29 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 945.00 | -28 040.00 | | -27 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 127.00 | 30 935.00 | | 194 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 138.00 | 6 237 119.00 | | 5 310 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 190.00 | 6 167 579.00 | | 4 809 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 948.00 | 69 540.00 | | 500 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 486.00 | | 8 300.00 | 2 863 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 390.00 | | 8 300.00 | 1 775 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 910.00 | | | 1 080 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 259.00 | 98 071.00 | | 753 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 073.00 | 98 071.00 | | 753 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 427.00 | 29 047.00 | | 52 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 980.00 | 12 445.00 | 14 980.00 | 14 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 407.00 | 41 492.00 | 14 980.00 | 67 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 445.00 | 14 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 585.00 | 1 281 585.00 | | 1 281 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 127.00 | 194 127.00 | | 194 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VB T. V. A. | 212 108.00 | 212 108.00 | | 212 108.00 |
VC Groupe et associés | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 383.00 | 194 966.00 | 1 411 360.00 | 1 770 383.00 |
VI Groupe et associés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 429.00 | 421 380.00 | 49.00 | 421 429.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 426.00 | 1 761 010.00 | 1 411 360.00 | 3 336 426.00 |