| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 186.00 | 3 000.00 | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 289 668.00 | 92 042.00 | 197 625.00 | 289 668.00 |
AP Constructions | 722 246.00 | 418 252.00 | 303 993.00 | 722 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 252.00 | 15 025.00 | 89 226.00 | 104 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 223.00 | 227 752.00 | 431 470.00 | 659 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 486.00 | 753 259.00 | 2 110 226.00 | 2 863 486.00 |
BT Marchandises | 152 139.00 | | 152 139.00 | 152 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
BZ Autres créances | 425 860.00 | | 425 860.00 | 425 860.00 |
CF Disponibilités | 358 305.00 | | 358 305.00 | 358 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 426.00 | | 1 029 426.00 | 1 029 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 912.00 | 753 259.00 | 3 139 653.00 | 3 892 912.00 |
CU Autres participations | 1 080 860.00 | | 1 080 860.00 | 1 080 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 676 452.00 | 639 378.00 | | 676 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 539.00 | 177 187.00 | | 69 539.00 |
DK Provisions réglementées | 52 426.00 | 23 379.00 | | 52 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 748.00 | 1 158 275.00 | | 1 116 748.00 |
DP Provisions pour risques | 14 980.00 | 14 165.00 | | 14 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 980.00 | 14 165.00 | | 14 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 411.00 | 543 219.00 | | 647 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 696.00 | 1 825 149.00 | | 1 156 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 126.00 | 136 493.00 | | 106 126.00 |
EA Autres dettes | 97 690.00 | 166 660.00 | | 97 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 924.00 | 2 671 521.00 | | 2 007 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 653.00 | 3 843 962.00 | | 3 139 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 139.00 | 2 479 075.00 | | 1 617 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 518.00 | 275 007.00 | | 63 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 244 477.00 | | 5 244 477.00 | 5 244 477.00 |
FG Production vendue services | 943 285.00 | | 943 285.00 | 943 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 763.00 | | 6 187 763.00 | 6 187 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 665 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 980.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 12 285.00 | | 1 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 62 285.00 | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 2 182.00 | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 047.00 | 14 523.00 | | 29 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 502.00 | 16 705.00 | | 29 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 039.00 | 45 579.00 | | -28 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 935.00 | 104 149.00 | | 30 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 118.00 | 5 706 376.00 | | 6 237 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 578.00 | 5 529 188.00 | | 6 167 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 539.00 | 177 187.00 | | 69 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 618 496.00 | 749 586.00 | | 618 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 507.00 | | 434 774.00 | 2 458 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 080 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 794.00 | 2 863 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484.00 | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 300.00 | 1 775 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 917.00 | | 434 774.00 | 1 369 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 920.00 | | | 1 080 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 391.00 | 72 653.00 | 29 784.00 | 710 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | 484.00 | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 721.00 | 72 653.00 | 29 300.00 | 709 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 379.00 | 29 047.00 | | 23 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 165.00 | 14 980.00 | 14 165.00 | 14 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 544.00 | 44 027.00 | 14 165.00 | 37 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 980.00 | 14 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 696.00 | 1 156 696.00 | | 1 156 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VB T. V. A. | 211 851.00 | 211 851.00 | | 211 851.00 |
VC Groupe et associés | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 558.00 | 189 773.00 | 390 785.00 | 580 558.00 |
VI Groupe et associés | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 221.00 | | | 412 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 031.00 | 518 982.00 | 49.00 | 519 031.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 924.00 | 1 617 140.00 | 390 785.00 | 2 007 924.00 |