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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 151.00 | 11 849.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 322.00 | 9 639.00 | 7 683.00 | 17 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 763.00 | 470 393.00 | 357 369.00 | 827 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 638.00 | 493 183.00 | 923 455.00 | 1 416 638.00 |
BT Marchandises | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CF Disponibilités | 743 251.00 | | 743 251.00 | 743 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 546.00 | | 891 546.00 | 891 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 184.00 | 493 183.00 | 1 815 001.00 | 2 308 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
DG Autres réserves | 672 806.00 | 501 642.00 | | 672 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 599.00 | 171 064.00 | | 209 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 918.00 | 44 918.00 | | 29 918.00 |
DL TOTAL (I) | 945 120.00 | 750 522.00 | | 945 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 442.00 | 264 416.00 | | 186 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 950.00 | 142 536.00 | | 97 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 392.00 | 232 355.00 | | 250 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 662.00 | 202 222.00 | | 325 662.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 443.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 881.00 | 841 972.00 | | 869 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 001.00 | 1 592 494.00 | | 1 815 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 358.00 | 655 552.00 | | 755 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 256.00 | | 16 404.00 | 1 400 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 96 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 1 416 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 704.00 | | 16 381.00 | 828 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 553.00 | | 23.00 | 96 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 633.00 | 174 550.00 | | 318 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 151.00 | 5 000.00 | | 8 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 482.00 | 169 550.00 | | 310 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 392.00 | 250 392.00 | | 250 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 756.00 | 206 756.00 | | 206 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 553.00 | 96 553.00 | | 96 553.00 |
VB T. V. A. | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 442.00 | 71 919.00 | 114 523.00 | 186 442.00 |
VI Groupe et associés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 910.00 | 230 910.00 | | 230 910.00 |
VW T.V.A. | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 881.00 | 755 358.00 | 114 523.00 | 869 881.00 |