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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 151.00 | 6 849.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 931.00 | 15 528.00 | 28 403.00 | 43 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 315.00 | 580 606.00 | 262 708.00 | 843 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 341.00 | 614 285.00 | 1 649 056.00 | 2 263 341.00 |
BT Marchandises | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 352.00 | | 300 352.00 | 300 352.00 |
CF Disponibilités | 430 278.00 | | 430 278.00 | 430 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 257.00 | | 983 257.00 | 983 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 598.00 | 614 285.00 | 2 632 313.00 | 3 246 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
DG Autres réserves | 882 405.00 | 672 806.00 | | 882 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 503.00 | 209 599.00 | | 274 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 918.00 | 29 918.00 | | 14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 623.00 | 945 120.00 | | 1 204 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 532.00 | 186 442.00 | | 114 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 035.00 | 97 950.00 | | 825 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 943.00 | 250 392.00 | | 242 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 713.00 | 325 662.00 | | 197 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 9 435.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 690.00 | 869 881.00 | | 1 427 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 313.00 | 1 815 001.00 | | 2 632 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 749.00 | 755 358.00 | | 1 362 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034.00 | 2 457 601.00 | 2 460 635.00 | 3 034.00 |
FG Production vendue services | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 648.00 | 2 457 601.00 | 2 485 250.00 | 27 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 427.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | 3 624.00 | | 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 783.00 | 78 198.00 | | 25 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 269.00 | 5 120.00 | | 13 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 269.00 | 20 120.00 | | 28 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 8 257.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 128.00 | 8 257.00 | | 27 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | 11 862.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 723.00 | 78 697.00 | | 105 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 263.00 | 2 646 649.00 | | 2 514 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 760.00 | 2 437 051.00 | | 2 239 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 503.00 | 209 599.00 | | 274 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 638.00 | | 893 344.00 | 1 416 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 641.00 | 2 263 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 641.00 | 887 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | 813 000.00 | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 084.00 | | 88 802.00 | 845 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 553.00 | | -8 458.00 | 96 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 183.00 | 141 427.00 | 20 325.00 | 493 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151.00 | 5 000.00 | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 032.00 | 136 427.00 | 20 325.00 | 480 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 943.00 | 242 943.00 | | 242 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
VB T. V. A. | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
VC Groupe et associés | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 523.00 | 49 583.00 | 64 941.00 | 114 523.00 |
VI Groupe et associés | 825 035.00 | 825 035.00 | | 825 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 035.00 | | | 825 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VP Divers | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 098.00 | 314 098.00 | | 314 098.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 690.00 | 1 362 749.00 | 64 941.00 | 1 427 690.00 |