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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 708.00 | 42 021.00 | 10 687.00 | 52 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 185.00 | 843 105.00 | 77 080.00 | 920 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 769.00 | 910 126.00 | 1 442 643.00 | 2 352 769.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BZ Autres créances | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 008.00 | | 302 008.00 | 302 008.00 |
CF Disponibilités | 1 210 818.00 | | 1 210 818.00 | 1 210 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 575.00 | | 1 825 575.00 | 1 825 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 345.00 | 910 126.00 | 3 268 218.00 | 4 178 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
DG Autres réserves | 1 045 920.00 | 976 174.00 | | 1 045 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 802.00 | 334 746.00 | | 45 802.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 871.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 124 519.00 | 1 362 588.00 | | 1 124 519.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 170 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 170 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 24 103.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 992.00 | 1 033 303.00 | | 164 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 875.00 | 426 364.00 | | 760 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 833.00 | 231 049.00 | | 267 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 699.00 | 1 714 820.00 | | 1 893 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 218.00 | 3 247 408.00 | | 3 268 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 699.00 | 1 714 820.00 | | 1 893 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 244.00 | | 1 922 244.00 | 1 922 244.00 |
FG Production vendue services | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 960.00 | | 1 949 960.00 | 1 949 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 643.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 871.00 | 132.00 | | 18 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 871.00 | -18 769.00 | | 18 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 123 308.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 811.00 | 3 196 294.00 | | 1 980 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 008.00 | 2 861 548.00 | | 1 935 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 802.00 | 334 746.00 | | 45 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 814.00 | | 21 956.00 | 2 330 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 476.00 | | 21 417.00 | 951 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 338.00 | | 539.00 | 91 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 217.00 | 65 910.00 | | 844 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 217.00 | 65 910.00 | | 819 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 80 000.00 | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 871.00 | 80 000.00 | 18 871.00 | 188 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 875.00 | 760 875.00 | | 760 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VP Divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 036.00 | 371 036.00 | | 371 036.00 |
VW T.V.A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 699.00 | 1 893 699.00 | | 1 893 699.00 |