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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 058.00 | 33 366.00 | 17 693.00 | 51 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 418.00 | 785 851.00 | 114 567.00 | 900 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 814.00 | 844 217.00 | 1 486 597.00 | 2 330 814.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BZ Autres créances | 96 339.00 | | 96 339.00 | 96 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
CF Disponibilités | 1 251 052.00 | | 1 251 052.00 | 1 251 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 811.00 | | 1 760 811.00 | 1 760 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 625.00 | 844 217.00 | 3 247 408.00 | 4 091 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
DG Autres réserves | 976 174.00 | 891 908.00 | | 976 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 746.00 | 349 266.00 | | 334 746.00 |
DK Provisions réglementées | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 588.00 | 1 273 972.00 | | 1 362 588.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 103.00 | 64 943.00 | | 24 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 303.00 | 798 570.00 | | 1 033 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 364.00 | 466 101.00 | | 426 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 049.00 | 208 267.00 | | 231 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 820.00 | 1 537 881.00 | | 1 714 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 408.00 | 2 811 853.00 | | 3 247 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 486.00 | | 3 162 486.00 | 3 162 486.00 |
FG Production vendue services | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 308.00 | | 3 188 308.00 | 3 188 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 602.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 16 520.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 125.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 901.00 | 125.00 | | 18 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 769.00 | 16 395.00 | | -18 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 308.00 | 116 323.00 | | 123 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 294.00 | 2 882 816.00 | | 3 196 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 548.00 | 2 533 549.00 | | 2 861 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 745.00 | 349 266.00 | | 334 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 483.00 | | 9 330.00 | 2 321 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 828.00 | | 7 648.00 | 943 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 655.00 | | 1 682.00 | 89 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 349.00 | 87 868.00 | | 756 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 151.00 | 1 849.00 | | 23 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 198.00 | 86 019.00 | | 733 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 364.00 | 426 364.00 | | 426 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 701.00 | 154 701.00 | | 154 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 303.00 | 1 033 303.00 | | 1 033 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 952.00 | 265 952.00 | | 265 952.00 |
VW T.V.A. | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 820.00 | 1 714 820.00 | | 1 714 820.00 |