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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 23 151.00 | 1 849.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 704.00 | 23 545.00 | 24 160.00 | 47 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 124.00 | 709 653.00 | 186 471.00 | 896 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 483.00 | 756 349.00 | 1 565 134.00 | 2 321 483.00 |
BT Marchandises | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BZ Autres créances | 132 598.00 | | 132 598.00 | 132 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 953.00 | | 300 953.00 | 300 953.00 |
CF Disponibilités | 698 025.00 | | 698 025.00 | 698 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 718.00 | | 1 246 718.00 | 1 246 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 201.00 | 756 349.00 | 2 811 853.00 | 3 568 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
DG Autres réserves | 891 908.00 | 882 405.00 | | 891 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 266.00 | 274 503.00 | | 349 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 273 972.00 | 1 204 623.00 | | 1 273 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 943.00 | 114 532.00 | | 64 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 570.00 | 825 035.00 | | 798 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 101.00 | 242 943.00 | | 466 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 267.00 | 197 713.00 | | 208 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 881.00 | 1 427 690.00 | | 1 537 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 853.00 | 2 632 313.00 | | 2 811 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 778.00 | 1 362 749.00 | | 1 513 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 416.00 | | 2 839 416.00 | 2 839 416.00 |
FG Production vendue services | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 869.00 | | 2 865 869.00 | 2 865 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 064.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | 703.00 | | 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 759.00 | 25 783.00 | | 22 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 13 269.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 918.00 | 15 000.00 | | 14 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 520.00 | 28 269.00 | | 16 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 812.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 27 128.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 395.00 | 1 141.00 | | 16 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 323.00 | 105 723.00 | | 116 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 816.00 | 2 514 263.00 | | 2 882 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 550.00 | 2 239 760.00 | | 2 533 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 266.00 | 274 503.00 | | 349 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 341.00 | | 58 142.00 | 2 263 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 246.00 | | 56 582.00 | 887 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 095.00 | | 1 560.00 | 88 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 285.00 | 142 064.00 | | 614 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | 5 000.00 | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 134.00 | 137 064.00 | | 596 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 101.00 | 466 101.00 | | 466 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 717.00 | 138 717.00 | | 138 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VC Groupe et associés | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 941.00 | 40 838.00 | 24 103.00 | 64 941.00 |
VI Groupe et associés | 798 570.00 | 798 570.00 | | 798 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 671.00 | 302 671.00 | | 302 671.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 881.00 | 1 513 778.00 | 24 103.00 | 1 537 881.00 |