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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 054.00 | 47 798.00 | 12 257.00 | 60 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 793.00 | 884 220.00 | 192 572.00 | 1 076 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 046.00 | 957 018.00 | 1 578 028.00 | 2 535 046.00 |
BT Marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 185 156.00 | | 185 156.00 | 185 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 234.00 | | 302 234.00 | 302 234.00 |
CF Disponibilités | 1 377 453.00 | | 1 377 453.00 | 1 377 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 488.00 | | 1 917 488.00 | 1 917 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 534.00 | 957 018.00 | 3 495 516.00 | 4 452 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
DG Autres réserves | 826 722.00 | | | 826 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 157.00 | | | -134 157.00 |
DL TOTAL (I) | 725 362.00 | | | 725 362.00 |
DP Provisions pour risques | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 271.00 | | | 700 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 983.00 | | | 769 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 843.00 | | | 238 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 153.00 | | | 1 967 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 516.00 | | | 3 495 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 847.00 | | | 1 367 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 769.00 | | 182 276.00 | 2 352 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 892.00 | | 163 954.00 | 972 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 876.00 | | 18 322.00 | 91 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 126.00 | 46 891.00 | | 910 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 126.00 | 46 891.00 | | 885 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 553 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 553 000.00 | | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 982.00 | 769 982.00 | | 769 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 198.00 | | 110 198.00 | 110 198.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 271.00 | 100 964.00 | 599 306.00 | 700 271.00 |
VI Groupe et associés | 258 056.00 | 258 056.00 | | 258 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 699.00 | 219 501.00 | 110 198.00 | 329 699.00 |
VW T.V.A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 153.00 | 1 367 847.00 | 599 306.00 | 1 967 153.00 |