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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 9 238.00 | 8 472.00 | 17 710.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 833.00 | 60 380.00 | 20 452.00 | 80 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 098.00 | 58 592.00 | 28 506.00 | 87 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 355.00 | 128 211.00 | 82 145.00 | 210 355.00 |
BN En cours de production de biens | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BT Marchandises | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 513.00 | 1 627.00 | 155 886.00 | 157 513.00 |
BZ Autres créances | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CF Disponibilités | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 399.00 | 1 627.00 | 341 771.00 | 343 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 754.00 | 129 838.00 | 423 916.00 | 553 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DH Report à nouveau | -8 717.00 | | | -8 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 656.00 | -8 717.00 | | -224 656.00 |
DL TOTAL (I) | -29 121.00 | 195 535.00 | | -29 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 020.00 | 48 734.00 | | 81 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | 9 846.00 | | 8 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 491.00 | 90 128.00 | | 47 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 913.00 | 422 877.00 | | 191 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 132.00 | 233 117.00 | | 103 132.00 |
EA Autres dettes | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 037.00 | 804 701.00 | | 453 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 916.00 | 1 000 236.00 | | 423 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 173.00 | 785 440.00 | | 440 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 225.00 | | 18 130.00 | 192 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 800.00 | | 18 130.00 | 149 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 546.00 | 19 665.00 | | 108 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 5 025.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 332.00 | 14 640.00 | | 104 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 913.00 | 191 913.00 | | 191 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 770.00 | 23 906.00 | 12 864.00 | 36 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 219.00 | 233 219.00 | | 233 219.00 |
VW T.V.A. | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 546.00 | 392 682.00 | 12 864.00 | 405 546.00 |