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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 637.00 | 71 780.00 | 9 857.00 | 81 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 534.00 | 69 794.00 | 26 740.00 | 96 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 596.00 | 159 284.00 | 61 312.00 | 220 596.00 |
BN En cours de production de biens | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BT Marchandises | 54 598.00 | 4 500.00 | 50 098.00 | 54 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 809.00 | | 247 809.00 | 247 809.00 |
BZ Autres créances | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CF Disponibilités | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 249.00 | 4 500.00 | 382 749.00 | 387 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 846.00 | 163 784.00 | 444 062.00 | 607 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -151 047.00 | -231 921.00 | | -151 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 132.00 | 80 873.00 | | 117 132.00 |
DL TOTAL (I) | 168 885.00 | 51 753.00 | | 168 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 363.00 | 28 008.00 | | 49 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 859.00 | | 1 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | 127 356.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 777.00 | 286 904.00 | | 127 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 261.00 | 125 509.00 | | 93 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 178.00 | 569 635.00 | | 275 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 062.00 | 621 388.00 | | 444 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 826.00 | 569 635.00 | | 256 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 422.00 | | 13 639.00 | 211 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 220 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 178 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 997.00 | | 13 639.00 | 168 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 391.00 | 16 358.00 | 4 465.00 | 147 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 3 447.00 | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 128.00 | 12 911.00 | 4 465.00 | 133 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 247 809.00 | 247 809.00 | | 247 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 874.00 | 7 523.00 | 18 351.00 | 25 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | 6.00 | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 603.00 | 298 513.00 | 90.00 | 298 603.00 |
VW T.V.A. | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 411.00 | 253 060.00 | 18 351.00 | 271 411.00 |