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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 593.00 | 76 226.00 | 5 367.00 | 81 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 223.00 | 74 239.00 | 21 984.00 | 96 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 240.00 | 168 175.00 | 52 066.00 | 220 240.00 |
BN En cours de production de biens | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BT Marchandises | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 563.00 | | 286 563.00 | 286 563.00 |
BZ Autres créances | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 240.00 | | 430 240.00 | 430 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 481.00 | 168 175.00 | 482 306.00 | 650 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -33 915.00 | -151 047.00 | | -33 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 104.00 | 117 132.00 | | -65 104.00 |
DL TOTAL (I) | 103 781.00 | 168 885.00 | | 103 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 893.00 | 49 363.00 | | 57 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 1 011.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 077.00 | 3 766.00 | | 24 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 308.00 | 127 777.00 | | 192 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 457.00 | 93 261.00 | | 95 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 325.00 | 275 178.00 | | 370 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 306.00 | 444 062.00 | | 482 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 256 826.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 596.00 | | 1 913.00 | 220 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 220 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 177 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 171.00 | | 1 913.00 | 178 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 284.00 | 11 160.00 | 2 269.00 | 159 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 574.00 | 11 160.00 | 2 269.00 | 141 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 200.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 8 200.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 286 563.00 | 286 563.00 | | 286 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 351.00 | 7 573.00 | 10 778.00 | 18 351.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 018.00 | 343 018.00 | | 343 018.00 |
VW T.V.A. | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 249.00 | 335 470.00 | 10 778.00 | 346 249.00 |