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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 172.00 | 80 580.00 | 1 592.00 | 82 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 961.00 | 80 562.00 | 15 399.00 | 95 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 557.00 | 178 852.00 | 41 705.00 | 220 557.00 |
BN En cours de production de biens | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BT Marchandises | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 557.00 | | 441 557.00 | 441 557.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 147.00 | | 600 147.00 | 600 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 705.00 | 178 852.00 | 641 853.00 | 820 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 020.00 | -33 915.00 | | -99 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 061.00 | -65 104.00 | | -11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 92 720.00 | 103 781.00 | | 92 720.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 006.00 | 57 893.00 | | 215 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077.00 | 591.00 | | 10 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 608.00 | 24 077.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 318.00 | 192 308.00 | | 190 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 867.00 | 95 457.00 | | 128 867.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 133.00 | 370 325.00 | | 549 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 853.00 | 482 306.00 | | 641 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 240.00 | | 579.00 | 220 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 220 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 178 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 815.00 | | 579.00 | 177 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 175.00 | 10 939.00 | 262.00 | 168 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 465.00 | 10 939.00 | 262.00 | 150 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 318.00 | 190 318.00 | | 190 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 441 557.00 | 441 557.00 | | 441 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 630.00 | 37 091.00 | 177 539.00 | 214 630.00 |
VI Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 668.00 | 461 668.00 | | 461 668.00 |
VW T.V.A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 525.00 | 366 986.00 | 177 539.00 | 544 525.00 |