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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 14 263.00 | 3 447.00 | 17 710.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 637.00 | 66 179.00 | 15 458.00 | 81 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 360.00 | 66 949.00 | 20 411.00 | 87 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 422.00 | 147 391.00 | 64 032.00 | 211 422.00 |
BN En cours de production de biens | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
BT Marchandises | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 542.00 | | 282 542.00 | 282 542.00 |
BZ Autres créances | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CF Disponibilités | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 356.00 | | 557 356.00 | 557 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 778.00 | 147 391.00 | 621 388.00 | 768 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 452.00 | | |
DH Report à nouveau | -231 921.00 | -8 717.00 | | -231 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 873.00 | -224 656.00 | | 80 873.00 |
DL TOTAL (I) | 51 753.00 | -29 121.00 | | 51 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 008.00 | 81 020.00 | | 28 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | 8 355.00 | | 1 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 356.00 | 47 491.00 | | 127 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 904.00 | 191 913.00 | | 286 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 509.00 | 103 132.00 | | 125 509.00 |
EA Autres dettes | | 21 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 635.00 | 453 037.00 | | 569 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 388.00 | 423 916.00 | | 621 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 635.00 | 440 173.00 | | 569 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 355.00 | | 1 067.00 | 210 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 930.00 | | 1 067.00 | 167 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 211.00 | 19 180.00 | | 128 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | 5 025.00 | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 972.00 | 14 155.00 | | 118 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 904.00 | 286 904.00 | | 286 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 282 542.00 | | | 282 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 197.00 | 390 197.00 | | 390 197.00 |
VW T.V.A. | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 279.00 | 442 279.00 | | 442 279.00 |