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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 210.00 | 17 983.00 | 226.00 | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 684.00 | 81 376.00 | 307.00 | 81 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 526.00 | 92 805.00 | 3 721.00 | 96 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 135.00 | 192 165.00 | 28 970.00 | 221 135.00 |
BN En cours de production de biens | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BT Marchandises | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 278.00 | 510.00 | 189 768.00 | 190 278.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CF Disponibilités | 129 455.00 | | 129 455.00 | 129 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 307.00 | 510.00 | 485 797.00 | 486 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 443.00 | 192 675.00 | 514 767.00 | 707 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -205 153.00 | -110 080.00 | | -205 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 959.00 | -95 073.00 | | 138 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 136 606.00 | -2 353.00 | | 136 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 555.00 | 177 840.00 | | 132 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 440.00 | | 1 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 998.00 | 18 266.00 | | 46 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 237.00 | 61 121.00 | | 111 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 500.00 | 80 001.00 | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 161.00 | 337 669.00 | | 378 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 767.00 | 335 316.00 | | 514 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 221 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 178 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 698.00 | | | 178 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 161.00 | 6 490.00 | 487.00 | 186 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 816.00 | 166.00 | | 17 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 345.00 | 6 324.00 | 487.00 | 168 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 189 666.00 | 189 666.00 | | 189 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 555.00 | 41 490.00 | 91 064.00 | 132 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 688.00 | 221 688.00 | | 221 688.00 |
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 163.00 | 240 098.00 | 91 064.00 | 331 163.00 |