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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 776.00 | 25 868.00 | 17 908.00 | 43 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 407.00 | 26 527.00 | 33 880.00 | 60 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BT Marchandises | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 494.00 | 13 183.00 | 62 310.00 | 75 494.00 |
BZ Autres créances | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CF Disponibilités | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 548.00 | 13 183.00 | 174 365.00 | 187 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 955.00 | 39 711.00 | 208 244.00 | 247 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 688.00 | 23 207.00 | | 43 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344.00 | 20 481.00 | | 3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 55 282.00 | 51 938.00 | | 55 282.00 |
DP Provisions pour risques | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 278.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 667.00 | 11 673.00 | | 19 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 682.00 | 79 873.00 | | 81 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | 51 909.00 | | 43 433.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 888.00 | 144 044.00 | | 144 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 244.00 | 204 055.00 | | 208 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 220.00 | 132 371.00 | | 125 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 324.00 | | 10 417.00 | 58 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 60 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 43 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 694.00 | | 10 417.00 | 41 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 377.00 | 8 051.00 | 2 901.00 | 21 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 718.00 | 8 051.00 | 2 901.00 | 20 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |