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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 595.00 | 91 260.00 | 52 334.00 | 143 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 029.00 | 96 078.00 | 70 950.00 | 167 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CF Disponibilités | 254 111.00 | | 254 111.00 | 254 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 794.00 | | 343 794.00 | 343 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 824.00 | 96 078.00 | 414 745.00 | 510 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 622.00 | 121 436.00 | | 176 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 040.00 | 55 186.00 | | 56 040.00 |
DL TOTAL (I) | 240 913.00 | 184 872.00 | | 240 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 759.00 | 141 830.00 | | 49 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 873.00 | 19 154.00 | | 14 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 274.00 | 36 979.00 | | 53 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 924.00 | 51 333.00 | | 55 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 832.00 | 249 297.00 | | 173 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 745.00 | 434 169.00 | | 414 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 740.00 | 212 818.00 | | 128 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 116.00 | | 35 840.00 | 134 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 167 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 143 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 682.00 | | 35 840.00 | 110 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 034.00 | 20 972.00 | 2 926.00 | 78 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 1 468.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 684.00 | 19 504.00 | 2 926.00 | 74 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
UX Autres créances clients | | 82 738.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 760.00 | 19 542.00 | 30 218.00 | 49 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 774.00 | 84 158.00 | 18 616.00 | 102 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 959.00 | 128 741.00 | 30 218.00 | 158 959.00 |