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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 138.00 | 4 679.00 | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 744.00 | 43 683.00 | 68 060.00 | 111 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 304.00 | 43 822.00 | 90 481.00 | 134 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
BZ Autres créances | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CF Disponibilités | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 531.00 | | 227 531.00 | 227 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 835.00 | 43 822.00 | 318 013.00 | 361 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 854.00 | 47 032.00 | | 96 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 967.00 | 64 821.00 | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 140 071.00 | 120 104.00 | | 140 071.00 |
DP Provisions pour risques | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 798.00 | 35 945.00 | | 58 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 654.00 | 11 489.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 909.00 | 60 760.00 | | 55 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 507.00 | 53 615.00 | | 49 507.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 869.00 | 161 992.00 | | 169 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 013.00 | 290 169.00 | | 318 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 122 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 004.00 | | 47 043.00 | 88 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 134 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 111 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | 4 818.00 | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 051.00 | | 41 777.00 | 70 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | 448.00 | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338.00 | 15 227.00 | 743.00 | 29 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 138.00 | 659.00 | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | 15 089.00 | 84.00 | 28 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 798.00 | 18 935.00 | 39 863.00 | 58 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 215.00 | 124 351.00 | 39 863.00 | 164 215.00 |