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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 3 350.00 | 1 467.00 | 4 818.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 682.00 | 74 683.00 | 35 998.00 | 110 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 116.00 | 78 033.00 | 56 082.00 | 134 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 354.00 | | 5 357.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CF Disponibilités | 276 469.00 | | 276 469.00 | 276 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 087.00 | | 378 087.00 | 378 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 203.00 | 78 033.00 | 434 169.00 | 512 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 436.00 | 131 821.00 | | 121 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 186.00 | -10 384.00 | | 55 186.00 |
DL TOTAL (I) | 184 872.00 | 129 686.00 | | 184 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 830.00 | 45 643.00 | | 141 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 154.00 | 19 665.00 | | 19 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 979.00 | 29 552.00 | | 36 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 333.00 | 38 745.00 | | 51 333.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 297.00 | 133 696.00 | | 249 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 169.00 | 263 382.00 | | 434 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 818.00 | 82 201.00 | | 212 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 803 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 530.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 10 295.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 10 295.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -9 985.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 749.00 | 820 527.00 | | 804 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 563.00 | 830 912.00 | | 749 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 186.00 | -10 385.00 | | 55 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 615.00 | | 501.00 | 133 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 115.00 | | 501.00 | 18 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 504.00 | 16 530.00 | | 61 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 1 606.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 759.00 | 14 924.00 | | 59 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 830.00 | 124 506.00 | 17 325.00 | 141 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 880.00 | 96 264.00 | 18 616.00 | 114 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 143.00 | 212 818.00 | 17 325.00 | 230 143.00 |