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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 1 744.00 | 3 073.00 | 4 818.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 682.00 | 59 759.00 | 50 923.00 | 110 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 615.00 | 61 503.00 | 72 111.00 | 133 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CF Disponibilités | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 271.00 | | 191 271.00 | 191 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 886.00 | 61 503.00 | 263 382.00 | 324 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 821.00 | 96 854.00 | | 131 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 384.00 | 34 967.00 | | -10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 129 686.00 | 140 071.00 | | 129 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 073.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 073.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 643.00 | 58 798.00 | | 45 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 665.00 | 5 654.00 | | 19 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 55 909.00 | | 29 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 745.00 | 49 507.00 | | 38 745.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 696.00 | 169 869.00 | | 133 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 382.00 | 318 013.00 | | 263 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 304.00 | | 373.00 | 134 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 133 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 110 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 742.00 | | 373.00 | 17 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 822.00 | 18 744.00 | 1 062.00 | 43 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 1 606.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 684.00 | 17 138.00 | 1 062.00 | 43 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 644.00 | 13 813.00 | 31 830.00 | 45 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 023.00 | 82 908.00 | 18 115.00 | 101 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 031.00 | 82 201.00 | 31 830.00 | 114 031.00 |