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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 051.00 | 28 678.00 | 41 372.00 | 70 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 004.00 | 29 337.00 | 58 666.00 | 88 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BZ Autres créances | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CF Disponibilités | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 502.00 | | 231 502.00 | 231 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 507.00 | 29 337.00 | 290 169.00 | 319 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 032.00 | 43 688.00 | | 47 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 821.00 | 3 344.00 | | 64 821.00 |
DL TOTAL (I) | 120 104.00 | 55 282.00 | | 120 104.00 |
DP Provisions pour risques | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 945.00 | 105.00 | | 35 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 489.00 | 19 667.00 | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 81 682.00 | | 60 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | 43 433.00 | | 53 615.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 992.00 | 144 888.00 | | 161 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 169.00 | 208 244.00 | | 290 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 141.00 | 125 220.00 | | 122 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 408.00 | | 37 986.00 | 60 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 389.00 | 88 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 389.00 | 70 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 777.00 | | 36 664.00 | 43 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 972.00 | | 1 322.00 | 15 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 527.00 | 8 783.00 | 5 973.00 | 26 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 8 783.00 | 5 973.00 | 25 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 073.00 | 18 404.00 | 18 404.00 | 8 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 073.00 | 18 404.00 | 18 404.00 | 8 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 404.00 | 31 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 945.00 | 7 584.00 | 28 361.00 | 35 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 503.00 | 122 141.00 | 28 361.00 | 150 503.00 |