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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 018.00 | 19 507.00 | 89 512.00 | 109 018.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 871.00 | 7 159.00 | 3 712.00 | 10 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 454.00 | 61 508.00 | 13 946.00 | 75 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 033.00 | 89 423.00 | 227 610.00 | 317 033.00 |
BT Marchandises | 1 522 296.00 | 17 230.00 | 1 505 066.00 | 1 522 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 635.00 | | 685 635.00 | 685 635.00 |
BZ Autres créances | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 457 808.00 | | 457 808.00 | 457 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 856.00 | | 304 856.00 | 304 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 281.00 | 17 230.00 | 3 082 051.00 | 3 099 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 314.00 | 106 653.00 | 3 309 661.00 | 3 416 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DH Report à nouveau | 726 641.00 | 676 404.00 | | 726 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 143.00 | 50 237.00 | | 217 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 912.00 | 937 769.00 | | 1 154 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 964.00 | 315 957.00 | | 479 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 732.00 | 72 173.00 | | 223 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 164.00 | 874 494.00 | | 1 151 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 092.00 | 317 584.00 | | 298 092.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 171 662.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 749.00 | 1 751 868.00 | | 2 154 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 661.00 | 2 689 637.00 | | 3 309 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 130 501.00 | 894 114.00 | 8 024 616.00 | 7 130 501.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | 208.00 | 288.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 581.00 | 894 322.00 | 8 024 904.00 | 7 130 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 050 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 760 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 92 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 837 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 735.00 | 32 680.00 | | 12 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 242.00 | 32 680.00 | | 29 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 425.00 | 22 641.00 | | 61 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 648.00 | 22 641.00 | | 159 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 406.00 | 10 039.00 | | -130 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 4 641.00 | | 6 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 076.00 | 4 834 825.00 | | 8 259 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 933.00 | 4 784 587.00 | | 8 041 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 143.00 | 50 237.00 | | 217 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 292.00 | 5 987.00 | | 7 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 332.00 | | 527 304.00 | 194 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 742.00 | 111 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 603.00 | 317 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 500.00 | 119 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 86 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 506.00 | | 113 513.00 | 26 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | | 13 584.00 | 81 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 725.00 | | 400 207.00 | 86 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 662.00 | 33 623.00 | 28 861.00 | 84 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 293.00 | 24 964.00 | 20 500.00 | 16 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 369.00 | 8 659.00 | 8 361.00 | 68 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 040.00 | 17 230.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 040.00 | 17 230.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 040.00 | 17 230.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 230.00 | 12 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 164.00 | 1 151 164.00 | | 1 151 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
UX Autres créances clients | 685 635.00 | | | 685 635.00 |
VB T. V. A. | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 890.00 | 340 890.00 | | 340 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
VI Groupe et associés | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 856.00 | | | 304 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 317.00 | 1 119 127.00 | 111 190.00 | 1 230 317.00 |
VW T.V.A. | 202 588.00 | 202 588.00 | | 202 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 749.00 | 2 154 749.00 | | 2 154 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 679.00 | | | 117 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
ST Autres comptes | 660 438.00 | | | 660 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 873.00 | | | 554 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 929.00 | | | 152 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218 227.00 | | | 1 218 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034 628.00 | | | 1 034 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 083.00 | | | 1 345 083.00 |