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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 625.00 | 161 516.00 | 400 108.00 | 561 625.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 8 618.00 | 1 632.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 972.00 | 80 726.00 | 54 247.00 | 134 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 570.00 | 253 359.00 | 600 211.00 | 853 570.00 |
BT Marchandises | 4 459 451.00 | 9 510.00 | 4 449 941.00 | 4 459 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 299.00 | 17 802.00 | 959 497.00 | 977 299.00 |
BZ Autres créances | 409 771.00 | | 409 771.00 | 409 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 182 547.00 | | 182 547.00 | 182 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377 230.00 | | 1 377 230.00 | 1 377 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 685.00 | 27 312.00 | 7 411 373.00 | 7 438 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 255.00 | 280 671.00 | 8 011 584.00 | 8 292 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DH Report à nouveau | 304 546.00 | 209 405.00 | | 304 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 711.00 | 95 141.00 | | 171 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 384.00 | 1 670 674.00 | | 1 842 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 660.00 | 1 676 539.00 | | 1 646 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 872.00 | 31 335.00 | | 23 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 416.00 | 1 996 589.00 | | 3 733 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 885.00 | 309 936.00 | | 641 885.00 |
EA Autres dettes | 85 069.00 | 67 868.00 | | 85 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169 199.00 | 4 082 268.00 | | 6 169 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 584.00 | 5 752 941.00 | | 8 011 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 160 092.00 | 435 701.00 | 8 595 793.00 | 8 160 092.00 |
FG Production vendue services | 40 929.00 | 1 147.00 | 42 076.00 | 40 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 201 021.00 | 436 848.00 | 8 637 870.00 | 8 201 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 060 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 324 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 390.00 | |
GE Autres charges | | | 102 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 587.00 | 67 487.00 | | 20 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 587.00 | 76 119.00 | | 20 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 94 924.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 103 939.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 072.00 | -27 820.00 | | 20 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 099 909.00 | 10 612 511.00 | | 9 099 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 198.00 | 10 517 371.00 | | 8 928 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 711.00 | 95 141.00 | | 171 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 830.00 | 7 116.00 | | 8 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 231.00 | | 351 241.00 | 742 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 901.00 | 136 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 901.00 | 853 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 625.00 | | 2 500.00 | 569 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 252.00 | | 52 970.00 | 92 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 354.00 | | 295 771.00 | 80 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 970.00 | 75 389.00 | | 177 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 273.00 | 55 743.00 | | 108 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 697.00 | 19 646.00 | | 69 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
6T Sur comptes clients | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 416.00 | 3 733 416.00 | | 3 733 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
UX Autres créances clients | 924 186.00 | 924 186.00 | | 924 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VB T. V. A. | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 487.00 | 450 487.00 | | 450 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 173.00 | 219 755.00 | 946 419.00 | 1 196 173.00 |
VI Groupe et associés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VP Divers | 197 321.00 | 197 321.00 | | 197 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377 230.00 | 1 377 230.00 | 8.00 | 1 377 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 524.00 | 2 764 300.00 | 136 223.00 | 2 900 524.00 |
VW T.V.A. | 565 527.00 | 565 527.00 | | 565 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 902.00 | 5 154 484.00 | 946 419.00 | 6 130 902.00 |