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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 125.00 | 105 773.00 | 453 352.00 | 559 125.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 752.00 | 61 197.00 | 22 556.00 | 83 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 948.00 | 177 969.00 | 569 978.00 | 747 948.00 |
BT Marchandises | 2 159 624.00 | 9 510.00 | 2 150 114.00 | 2 159 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 964.00 | | 80 964.00 | 80 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 566.00 | 17 802.00 | 1 051 764.00 | 1 069 566.00 |
BZ Autres créances | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 599 629.00 | | 599 629.00 | 599 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287 642.00 | | 1 287 642.00 | 1 287 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 275.00 | 27 312.00 | 5 182 963.00 | 5 210 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 223.00 | 205 281.00 | 5 752 941.00 | 5 958 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
DH Report à nouveau | 209 405.00 | | | 209 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 674.00 | | | 1 670 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 539.00 | | | 1 676 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 589.00 | | | 1 996 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 936.00 | | | 309 936.00 |
EA Autres dettes | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 268.00 | | | 4 082 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 941.00 | | | 5 752 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 595.00 | | | 2 966 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 699.00 | | | 404 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 715 356.00 | 749 640.00 | 10 464 997.00 | 9 715 356.00 |
FG Production vendue services | 38 309.00 | -10 578.00 | 27 731.00 | 38 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 753 666.00 | 739 062.00 | 10 492 728.00 | 9 753 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 524 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 001.00 | |
GE Autres charges | | | 27 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 322 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 820.00 | | | -27 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 612 511.00 | | | 10 612 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 371.00 | | | 10 517 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 579.00 | | 179 698.00 | 652 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 830.00 | 80 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 330.00 | 747 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 97 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 643.00 | | 173 981.00 | 395 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 752.00 | | 5 717.00 | 101 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 954.00 | 65 001.00 | 7 985.00 | 120 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 872.00 | 48 401.00 | | 59 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083.00 | 16 599.00 | 7 985.00 | 61 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 117.00 | | 607.00 | 10 117.00 |
6T Sur comptes clients | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 919.00 | | 607.00 | 27 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 919.00 | | 607.00 | 27 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 589.00 | 1 996 589.00 | | 1 996 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 453.00 | 1 016 453.00 | | 1 016 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 699.00 | 404 699.00 | | 404 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 840.00 | 156 167.00 | 1 115 673.00 | 1 271 840.00 |
VI Groupe et associés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287 642.00 | 1 287 642.00 | | 1 287 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 362.00 | 2 370 008.00 | 80 354.00 | 2 450 362.00 |
VW T.V.A. | 150 898.00 | 150 898.00 | | 150 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 268.00 | 2 966 595.00 | 1 115 673.00 | 4 082 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 587.00 | | | 446 587.00 |
ST Autres comptes | 878 479.00 | | | 878 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
YT Sous‐traitance | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 543 800.00 | | | 1 543 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135 220.00 | | | 1 135 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 254.00 | | | 1 703 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |