| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 143.00 | 57 372.00 | 327 772.00 | 385 143.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 252.00 | 52 583.00 | 40 670.00 | 93 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 183.00 | | 155 183.00 | 155 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 579.00 | 120 954.00 | 531 625.00 | 652 579.00 |
BT Marchandises | 2 592 087.00 | 10 117.00 | 2 581 970.00 | 2 592 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 194.00 | 17 802.00 | 940 392.00 | 958 194.00 |
BZ Autres créances | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 325 778.00 | | 325 778.00 | 325 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084 207.00 | | 1 084 207.00 | 1 084 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 698.00 | 27 919.00 | 5 102 779.00 | 5 130 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 278.00 | 148 873.00 | 5 634 404.00 | 5 783 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 15 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DH Report à nouveau | 6 832.00 | 1 056 551.00 | | 6 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 573.00 | 105 281.00 | | 202 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 533.00 | 1 372 960.00 | | 1 575 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 348.00 | 864 826.00 | | 1 194 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 374.00 | 107 374.00 | | 66 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 204.00 | 10 644.00 | | 77 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 120.00 | 2 239 005.00 | | 2 323 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 251.00 | 265 301.00 | | 353 251.00 |
EA Autres dettes | 44 574.00 | 66 558.00 | | 44 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 872.00 | 3 553 707.00 | | 4 058 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 404.00 | 4 926 668.00 | | 5 634 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 276.00 | 3 543 063.00 | | 3 845 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 082.00 | 605 766.00 | | 855 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 385 734.00 | 943 142.00 | 10 328 876.00 | 9 385 734.00 |
FG Production vendue services | 90 651.00 | 402.00 | 91 053.00 | 90 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 476 385.00 | 943 544.00 | 10 419 929.00 | 9 476 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 421 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 453 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 841.00 | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047.00 | 740.00 | | 5 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 894.00 | 37 064.00 | | 13 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | 37 064.00 | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 847.00 | -36 323.00 | | -8 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 543.00 | 37 873.00 | | 91 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 042.00 | 7 533 497.00 | | 10 429 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 226 470.00 | 7 428 216.00 | | 10 226 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 573.00 | 105 281.00 | | 202 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | 9 595.00 | | 9 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 462.00 | | 236 096.00 | 423 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 979.00 | 652 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 979.00 | 395 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 979.00 | | 169 643.00 | 232 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 868.00 | | 14 884.00 | 86 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 614.00 | | 51 569.00 | 103 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 095.00 | 51 838.00 | 6 979.00 | 76 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 409.00 | 34 442.00 | 6 979.00 | 32 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 686.00 | 17 397.00 | | 43 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 735.00 | 1 382.00 | | 8 735.00 |
6T Sur comptes clients | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 537.00 | 1 382.00 | | 26 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 537.00 | 1 382.00 | | 26 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 120.00 | 2 323 120.00 | | 2 323 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 183.00 | | 155 183.00 | 155 183.00 |
UX Autres créances clients | 905 080.00 | 905 080.00 | | 905 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VB T. V. A. | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 082.00 | 855 082.00 | | 855 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 266.00 | 125 671.00 | 213 595.00 | 339 266.00 |
VI Groupe et associés | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 794.00 | | | 144 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 207.00 | 1 084 207.00 | | 1 084 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 967.00 | 2 112 784.00 | 155 183.00 | 2 267 967.00 |
VW T.V.A. | 218 945.00 | 218 945.00 | | 218 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 668.00 | 3 768 072.00 | 213 595.00 | 3 981 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 714.00 | | | 165 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 636.00 | | | 451 636.00 |
ST Autres comptes | 1 102 401.00 | | | 1 102 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 299.00 | | | 261 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
YT Sous‐traitance | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 916.00 | | | 202 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 850 022.00 | | | 1 850 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 062.00 | | | 1 415 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 938 882.00 | | | 1 938 882.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |