| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 479.00 | 29 909.00 | 192 570.00 | 222 479.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 188.00 | 312.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 368.00 | 35 498.00 | 42 871.00 | 78 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 462.00 | 76 095.00 | 347 367.00 | 423 462.00 |
BT Marchandises | 2 440 672.00 | 8 735.00 | 2 431 937.00 | 2 440 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 610.00 | 17 802.00 | 951 808.00 | 969 610.00 |
BZ Autres créances | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 186 626.00 | | 186 626.00 | 186 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 469.00 | | 934 469.00 | 934 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 838.00 | 26 537.00 | 4 579 301.00 | 4 605 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 300.00 | 102 632.00 | 4 926 668.00 | 5 029 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 551.00 | 943 784.00 | | 1 056 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 281.00 | 112 767.00 | | 105 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 960.00 | 1 267 679.00 | | 1 372 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 826.00 | 657 457.00 | | 864 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 374.00 | 206 593.00 | | 107 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 005.00 | 1 607 512.00 | | 2 239 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 301.00 | 222 118.00 | | 265 301.00 |
EA Autres dettes | 66 558.00 | 19 888.00 | | 66 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 707.00 | 2 713 568.00 | | 3 553 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 668.00 | 3 981 247.00 | | 4 926 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 063.00 | 2 485 453.00 | | 3 543 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 766.00 | 258 885.00 | | 605 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 503 978.00 | 1 010 267.00 | 7 514 245.00 | 6 503 978.00 |
FG Production vendue services | 10 343.00 | 1 363.00 | 11 706.00 | 10 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 320.00 | 1 011 631.00 | 7 525 951.00 | 6 514 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | 16 085.00 | | 841.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 15 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 4 951.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 064.00 | 7 213.00 | | 37 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 064.00 | 7 213.00 | | 37 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 323.00 | -2 262.00 | | -36 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 873.00 | 36 937.00 | | 37 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 497.00 | 6 340 470.00 | | 7 533 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 216.00 | 6 227 702.00 | | 7 428 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 281.00 | 112 767.00 | | 105 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 595.00 | 12 825.00 | | 9 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 857.00 | | 374 535.00 | 385 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 103.00 | 103 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 930.00 | 423 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 827.00 | 232 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 311.00 | | 64 495.00 | 187 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 148.00 | | 720.00 | 86 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 398.00 | | 309 320.00 | 112 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 145.00 | 38 777.00 | 3 827.00 | 41 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 794.00 | 22 441.00 | 3 827.00 | 13 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 351.00 | 16 335.00 | | 27 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 610.00 | | 875.00 | 9 610.00 |
6T Sur comptes clients | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 412.00 | | 875.00 | 27 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 412.00 | | 875.00 | 27 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 005.00 | 2 239 005.00 | | 2 239 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
UX Autres créances clients | 934 006.00 | 934 006.00 | | 934 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 766.00 | 605 766.00 | | 605 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 060.00 | 259 060.00 | | 259 060.00 |
VI Groupe et associés | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 469.00 | 934 469.00 | | 934 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 104.00 | 1 978 490.00 | 103 614.00 | 2 082 104.00 |
VW T.V.A. | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 063.00 | 3 543 063.00 | | 3 543 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 744.00 | | | 287 744.00 |
ST Autres comptes | 834 546.00 | | | 834 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 289.00 | | | 251 289.00 |
YT Sous‐traitance | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 681.00 | | | 1 252 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 034.00 | | | 1 109 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 687.00 | | | 1 448 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |