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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 811.00 | 11 711.00 | 165 100.00 | 176 811.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 083.00 | 417.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 6 488.00 | 2 012.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 648.00 | 20 862.00 | 56 786.00 | 77 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 857.00 | 41 145.00 | 344 712.00 | 385 857.00 |
BT Marchandises | 1 978 499.00 | 9 610.00 | 1 968 889.00 | 1 978 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 778.00 | 17 802.00 | 1 018 976.00 | 1 036 778.00 |
BZ Autres créances | 132 811.00 | | 132 811.00 | 132 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 354 357.00 | | 354 357.00 | 354 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 947.00 | 27 412.00 | 3 636 535.00 | 3 663 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 804.00 | 68 557.00 | 3 981 247.00 | 4 049 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
DH Report à nouveau | 943 784.00 | | | 943 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 679.00 | | | 1 267 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 457.00 | | | 657 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 593.00 | | | 206 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 512.00 | 4.00 | | 1 607 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 118.00 | | | 222 118.00 |
EA Autres dettes | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 568.00 | | | 2 713 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 247.00 | | | 3 981 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 453.00 | | | 2 485 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 885.00 | | | 258 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 758 053.00 | 475 183.00 | 6 233 236.00 | 5 758 053.00 |
FG Production vendue services | 26 149.00 | 1 365.00 | 27 514.00 | 26 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 784 202.00 | 476 548.00 | 6 260 750.00 | 5 784 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 412.00 | |
GE Autres charges | | | 18 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 470.00 | | | 6 340 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 702.00 | | | 6 227 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 033.00 | | 468 293.00 | 317 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 115.00 | 112 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 470.00 | 385 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 034.00 | 187 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 321.00 | 86 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 518.00 | | 89 827.00 | 119 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 325.00 | | 51 144.00 | 86 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 190.00 | | 327 322.00 | 111 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 423.00 | 25 077.00 | 73 355.00 | 89 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 757.00 | 15 072.00 | 22 034.00 | 20 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 667.00 | 10 004.00 | 51 321.00 | 68 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 230.00 | 9 610.00 | 17 230.00 | 17 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 230.00 | 27 412.00 | 17 230.00 | 17 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 230.00 | 27 412.00 | 17 230.00 | 17 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 412.00 | 17 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 512.00 | 1 607 512.00 | | 1 607 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 174.00 | | | 1 001 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
VB T. V. A. | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 885.00 | 258 885.00 | | 258 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 572.00 | 170 457.00 | 228 115.00 | 398 572.00 |
VI Groupe et associés | 206 593.00 | 206 593.00 | | 206 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 851.00 | 1 322 453.00 | 112 398.00 | 1 434 851.00 |
VW T.V.A. | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 568.00 | 2 485 453.00 | 228 115.00 | 2 713 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 841.00 | | | 185 841.00 |
ST Autres comptes | 557 553.00 | | | 557 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 483.00 | | | 179 483.00 |
YT Sous‐traitance | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 936.00 | | | 1 161 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 450.00 | | | 934 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 135.00 | | | 949 135.00 |