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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 021.00 | 36 088.00 | 18 933.00 | 55 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 438.00 | 42 663.00 | 1 316 775.00 | 1 359 438.00 |
BT Marchandises | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BZ Autres créances | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CF Disponibilités | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 644.00 | 42 663.00 | 1 477 981.00 | 1 520 644.00 |
CU Autres participations | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 352 698.00 | | | 352 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
DL TOTAL (I) | 804 505.00 | | | 804 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 345.00 | | | 292 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 052.00 | | | 271 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 476.00 | | | 673 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 981.00 | | | 1 477 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 364.00 | | | 179 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 621.00 | | 1 040 621.00 | 1 040 621.00 |
FG Production vendue services | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 446.00 | | 1 055 446.00 | 1 055 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 339.00 | | | -24 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 438.00 | | | 1 081 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 632.00 | | | 1 025 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 998.00 | | 14 440.00 | 1 412 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 156.00 | | 14 440.00 | 91 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 271.00 | 2 391.00 | | 84 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 271.00 | 2 391.00 | | 84 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 203.00 | 69 144.00 | 223 059.00 | 292 203.00 |
VI Groupe et associés | 271 052.00 | | 271 052.00 | 271 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 337.00 | 54 756.00 | 1 580.00 | 56 337.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 476.00 | 179 364.00 | 494 111.00 | 673 476.00 |