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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 847.00 | 1 797.00 | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 568.00 | 44 906.00 | 218 661.00 | 263 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 612.00 | 45 753.00 | 1 520 858.00 | 1 566 612.00 |
BT Marchandises | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 669.00 | | 212 669.00 | 212 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 281.00 | 45 753.00 | 1 733 527.00 | 1 779 281.00 |
CU Autres participations | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 603 274.00 | | | 603 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 103.00 | | | 1 072 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 334.00 | | | 204 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 424.00 | | | 661 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 527.00 | | | 1 733 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 570.00 | | | 479 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 008.00 | | 18 340.00 | 1 562 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861.00 | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 737.00 | 1 566 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 876.00 | 263 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | 2 645.00 | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 749.00 | | 15 695.00 | 260 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 038.00 | 26 592.00 | 12 876.00 | 32 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | 25 744.00 | 12 876.00 | 32 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 031.00 | 22 177.00 | 86 861.00 | 204 031.00 |
VI Groupe et associés | 308 239.00 | 308 239.00 | | 308 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 984.00 | 67 053.00 | 1 930.00 | 68 984.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 424.00 | 479 570.00 | 86 861.00 | 661 424.00 |