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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 808.00 | 47 898.00 | 11 909.00 | 59 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 162.00 | 54 473.00 | 1 312 689.00 | 1 367 162.00 |
BT Marchandises | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CF Disponibilités | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 976.00 | | 122 976.00 | 122 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 139.00 | 54 473.00 | 1 435 665.00 | 1 490 139.00 |
CU Autres participations | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 513 743.00 | | | 513 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
DL TOTAL (I) | 956 883.00 | | | 956 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 673.00 | | | 278 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 781.00 | | | 478 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 665.00 | | | 1 435 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 851.00 | | | 193 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 862.00 | | 3 360.00 | 1 363 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 367 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | 3 360.00 | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 190.00 | 3 283.00 | | 51 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | 3 283.00 | | 51 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 450.00 | 74 192.00 | 6 257.00 | 80 450.00 |
VI Groupe et associés | 278 673.00 | | 278 673.00 | 278 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 873.00 | 32 263.00 | 1 610.00 | 33 873.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 781.00 | 193 851.00 | 284 930.00 | 478 781.00 |