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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 174.00 | 30 463.00 | 228 710.00 | 259 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 008.00 | 32 038.00 | 1 529 970.00 | 1 562 008.00 |
BT Marchandises | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BZ Autres créances | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CF Disponibilités | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 591.00 | | 220 591.00 | 220 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 599.00 | 32 038.00 | 1 750 561.00 | 1 782 599.00 |
CU Autres participations | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 560 883.00 | | | 560 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
DL TOTAL (I) | 999 274.00 | | | 999 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 399.00 | | | 291 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 287.00 | | | 751 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 561.00 | | | 1 750 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 572.00 | | | 278 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 162.00 | | 223 435.00 | 1 367 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 589.00 | 1 562 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 589.00 | 260 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 383.00 | | 222 955.00 | 66 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | 480.00 | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 473.00 | 6 154.00 | 28 589.00 | 54 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 473.00 | 6 154.00 | 28 589.00 | 54 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 837.00 | 49 808.00 | 87 092.00 | 253 837.00 |
VI Groupe et associés | 268 685.00 | | 268 685.00 | 268 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 098.00 | | | 289 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 345.00 | 58 255.00 | 2 090.00 | 60 345.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 287.00 | 278 572.00 | 355 777.00 | 751 287.00 |