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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 813.00 | 38 934.00 | 16 879.00 | 55 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 230.00 | 45 509.00 | 1 314 720.00 | 1 360 230.00 |
BT Marchandises | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 217.00 | 45 509.00 | 1 461 708.00 | 1 507 217.00 |
CU Autres participations | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 408 505.00 | | | 408 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
DL TOTAL (I) | 861 640.00 | | | 861 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 503.00 | | | 223 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 318.00 | | | 262 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 068.00 | | | 600 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 708.00 | | | 1 461 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 160.00 | | | 185 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 438.00 | | 791.00 | 1 359 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | | 791.00 | 61 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 663.00 | 2 846.00 | | 42 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 663.00 | 2 846.00 | | 42 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 374.00 | 70 785.00 | 152 589.00 | 223 374.00 |
VI Groupe et associés | 262 318.00 | | 262 318.00 | 262 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 711.00 | 44 130.00 | 1 580.00 | 45 711.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 068.00 | 185 160.00 | 414 907.00 | 600 068.00 |