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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 808.00 | 44 615.00 | 15 192.00 | 59 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 862.00 | 51 190.00 | 1 312 672.00 | 1 363 862.00 |
BT Marchandises | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 203.00 | | 143 203.00 | 143 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 066.00 | 51 190.00 | 1 455 875.00 | 1 507 066.00 |
CU Autres participations | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 465 640.00 | | | 465 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
DL TOTAL (I) | 909 743.00 | | | 909 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 872.00 | | | 173 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 739.00 | | | 269 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 875.00 | | | 1 455 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 230.00 | | 4 784.00 | 1 360 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 1 363 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 388.00 | | 3 994.00 | 62 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | 790.00 | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 509.00 | 5 681.00 | | 45 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 509.00 | 5 681.00 | | 45 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 804.00 | 72 467.00 | 80 336.00 | 152 804.00 |
VI Groupe et associés | 269 739.00 | | 269 739.00 | 269 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 053.00 | 37 383.00 | 1 670.00 | 39 053.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 131.00 | 196 055.00 | 350 075.00 | 546 131.00 |