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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AP Constructions | 19 420.00 | 7 526.00 | 11 894.00 | 19 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 031.00 | 21 181.00 | 13 850.00 | 35 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 114.00 | 24 440.00 | 20 673.00 | 45 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 959.00 | | 606 959.00 | 606 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 943.00 | 57 185.00 | 653 758.00 | 710 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 100.00 | | 159 100.00 | 159 100.00 |
BZ Autres créances | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
CF Disponibilités | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 811.00 | | 381 811.00 | 381 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 754.00 | 57 185.00 | 1 035 568.00 | 1 092 754.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 550 812.00 | 466 137.00 | | 550 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698.00 | 84 675.00 | | 54 698.00 |
DL TOTAL (I) | 607 710.00 | 553 012.00 | | 607 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 475.00 | 112 848.00 | | 308 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 783.00 | 132 074.00 | | 113 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 467.00 | 3 026.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 858.00 | 247 948.00 | | 427 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 568.00 | 800 960.00 | | 1 035 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 410.00 | | 725 410.00 | 725 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 410.00 | | 725 410.00 | 725 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 90.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 7 611.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -1 481.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 27 223.00 | | 11 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 071.00 | 759 285.00 | | 744 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 373.00 | 674 609.00 | | 689 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 698.00 | 84 675.00 | | 54 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 652.00 | | 621 291.00 | 92 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 710 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 706 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 232.00 | | 621 291.00 | 88 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 051.00 | 13 135.00 | | 44 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 012.00 | 13 135.00 | | 40 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 475.00 | 308 475.00 | | 308 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 159 100.00 | | | 159 100.00 |
VB T. V. A. | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 325.00 | 246 325.00 | | 246 325.00 |
VW T.V.A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 858.00 | 427 858.00 | | 427 858.00 |