| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AN Terrains | 7 985.00 | 1 478.00 | 6 506.00 | 7 985.00 |
AP Constructions | 884 249.00 | 120 112.00 | 764 137.00 | 884 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 525.00 | 54 623.00 | 75 901.00 | 130 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 927.00 | 31 471.00 | 34 456.00 | 65 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 107.00 | 211 724.00 | 881 382.00 | 1 093 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 898.00 | 335.00 | 210 563.00 | 210 898.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 177 786.00 | | 177 786.00 | 177 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 173.00 | 335.00 | 420 838.00 | 421 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 280.00 | 212 059.00 | 1 302 221.00 | 1 514 280.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 642 483.00 | 607 297.00 | | 642 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 347.00 | 35 186.00 | | 38 347.00 |
DL TOTAL (I) | 683 030.00 | 644 683.00 | | 683 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 036.00 | 445 282.00 | | 390 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 618.00 | 35 140.00 | | 99 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 169.00 | 124 867.00 | | 122 169.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 3 156.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 190.00 | 608 447.00 | | 619 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 221.00 | 1 253 130.00 | | 1 302 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 161.00 | 218 878.00 | | 295 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 146.00 | | 1 061 146.00 | 1 061 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 146.00 | | 1 061 146.00 | 1 061 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 085.00 | 4 557.00 | | 9 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 3 348.00 | | 8 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 818.00 | 912 759.00 | | 1 088 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 471.00 | 877 573.00 | | 1 050 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 347.00 | 35 186.00 | | 38 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 068.00 | | 23 774.00 | 104 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 422.00 | 117 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 422.00 | 71 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 491.00 | | 23 774.00 | 58 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 234.00 | 12 869.00 | 5 701.00 | 85 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 321.00 | 256.00 | | 43 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 913.00 | 12 613.00 | 5 701.00 | 41 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 205 295.00 | 205 295.00 | | 205 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 523.00 | 212 523.00 | | 212 523.00 |
VW T.V.A. | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 153.00 | 126 153.00 | | 126 153.00 |