| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AN Terrains | 7 985.00 | 414.00 | 7 570.00 | 7 985.00 |
AP Constructions | 865 465.00 | 25 020.00 | 840 444.00 | 865 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 331.00 | 27 231.00 | 70 099.00 | 97 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 199.00 | 25 893.00 | 41 305.00 | 67 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 401.00 | 82 598.00 | 959 802.00 | 1 042 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
BZ Autres créances | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
CF Disponibilités | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 824.00 | | 263 824.00 | 263 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 225.00 | 82 598.00 | 1 223 626.00 | 1 306 225.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 605 510.00 | 550 812.00 | | 605 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787.00 | 54 698.00 | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 609 498.00 | 607 710.00 | | 609 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 852.00 | 132.00 | | 289 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 181.00 | 308 475.00 | | 54 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 871.00 | 113 782.00 | | 120 871.00 |
EA Autres dettes | 149 222.00 | 5 466.00 | | 149 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 128.00 | 427 857.00 | | 614 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 626.00 | 1 035 568.00 | | 1 223 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 480.00 | 427 858.00 | | 353 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 765.00 | | 747 765.00 | 747 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 765.00 | | 747 765.00 | 747 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 54.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072.00 | 54.00 | | 10 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | -54.00 | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 635.00 | 744 071.00 | | 764 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 847.00 | 689 373.00 | | 762 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 54 698.00 | | 1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 943.00 | | 956 165.00 | 710 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 707.00 | 1 042 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 707.00 | 1 037 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 523.00 | | 956 165.00 | 706 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 185.00 | 33 287.00 | 7 873.00 | 57 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 147.00 | 33 287.00 | 7 873.00 | 53 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
VB T. V. A. | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 717.00 | 29 068.00 | 260 648.00 | 289 717.00 |
VI Groupe et associés | 146 245.00 | 146 245.00 | | 146 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 430.00 | 199 430.00 | | 199 430.00 |
VW T.V.A. | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 128.00 | 353 480.00 | 260 648.00 | 614 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |