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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AN Terrains | 7 985.00 | 947.00 | 7 038.00 | 7 985.00 |
AP Constructions | 877 290.00 | 72 360.00 | 804 930.00 | 877 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 779.00 | 36 699.00 | 80 081.00 | 116 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 200.00 | 34 736.00 | 32 464.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 673.00 | 148 780.00 | 924 894.00 | 1 073 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 368.00 | 335.00 | 216 033.00 | 216 368.00 |
BZ Autres créances | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CF Disponibilités | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 572.00 | 335.00 | 328 237.00 | 328 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 245.00 | 149 115.00 | 1 253 131.00 | 1 402 245.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 607 297.00 | 605 510.00 | | 607 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 186.00 | 1 787.00 | | 35 186.00 |
DL TOTAL (I) | 644 684.00 | 609 498.00 | | 644 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 283.00 | 289 852.00 | | 445 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 141.00 | 54 181.00 | | 35 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 867.00 | 120 871.00 | | 124 867.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 149 222.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 447.00 | 614 128.00 | | 608 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 131.00 | 1 223 626.00 | | 1 253 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 353 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 199.00 | | 908 199.00 | 908 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 199.00 | | 908 199.00 | 908 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 760.00 | 764 635.00 | | 912 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 574.00 | 762 847.00 | | 877 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 186.00 | 1 788.00 | | 35 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 401.00 | | 31 272.00 | 1 042 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 981.00 | | 31 272.00 | 1 037 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 599.00 | 66 181.00 | | 82 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 560.00 | 66 181.00 | | 78 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 215 966.00 | 215 966.00 | | 215 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 203.00 | 54 635.00 | 288 387.00 | 444 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 321.00 | 274 321.00 | | 274 321.00 |
VW T.V.A. | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 447.00 | 218 878.00 | 288 387.00 | 608 447.00 |