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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 914 748.00 | 190 168.00 | 724 580.00 | 914 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 809.00 | 51 481.00 | 57 328.00 | 108 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 484.00 | 43 351.00 | 48 134.00 | 91 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 461.00 | 289 039.00 | 830 422.00 | 1 119 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 793.00 | 335.00 | 315 458.00 | 315 793.00 |
BZ Autres créances | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CF Disponibilités | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 221.00 | 335.00 | 441 886.00 | 442 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 682.00 | 289 374.00 | 1 272 308.00 | 1 561 682.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 680 830.00 | 642 484.00 | | 680 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 621.00 | 38 347.00 | | 38 621.00 |
DL TOTAL (I) | 721 651.00 | 683 031.00 | | 721 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 038.00 | 390 037.00 | | 334 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 566.00 | 99 618.00 | | 70 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 123.00 | 122 169.00 | | 140 123.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 7 366.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 658.00 | 619 190.00 | | 550 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 308.00 | 1 302 221.00 | | 1 272 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 412.00 | | 1 071 412.00 | 1 071 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 412.00 | | 1 071 412.00 | 1 071 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 14 583.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 14 583.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | 10 286.00 | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | 10 376.00 | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | 4 207.00 | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 065.00 | | 8 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 753.00 | 1 088 819.00 | | 1 095 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 132.00 | 1 050 471.00 | | 1 057 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 621.00 | 38 347.00 | | 38 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 108.00 | | 31 061.00 | 1 093 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 1 119 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 1 115 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 688.00 | | 31 061.00 | 1 088 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 725.00 | 78 148.00 | 834.00 | 211 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 686.00 | 78 148.00 | 834.00 | 207 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UX Autres créances clients | 315 391.00 | 315 391.00 | | 315 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 944.00 | 114 291.00 | 219 653.00 | 333 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 885.00 | 339 885.00 | | 339 885.00 |
VW T.V.A. | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 658.00 | 331 005.00 | 219 653.00 | 550 658.00 |