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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AN Terrains | 7 985.00 | 2 544.00 | 5 441.00 | 7 985.00 |
AP Constructions | 895 074.00 | 217 176.00 | 677 897.00 | 895 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 322.00 | 87 911.00 | 43 412.00 | 131 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 484.00 | 57 638.00 | 33 847.00 | 91 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 273.00 | 369 307.00 | 777 966.00 | 1 147 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 747.00 | 335.00 | 307 412.00 | 307 747.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 153 063.00 | | 153 063.00 | 153 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 285.00 | 335.00 | 519 950.00 | 520 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 558.00 | 369 642.00 | 1 297 916.00 | 1 667 558.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 719 450.00 | 680 830.00 | | 719 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 555.00 | 38 621.00 | | 49 555.00 |
DL TOTAL (I) | 771 205.00 | 721 651.00 | | 771 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208.00 | 250.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 649.00 | 334 038.00 | | 277 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 403.00 | 70 566.00 | | 102 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 391.00 | 140 123.00 | | 142 391.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 5 681.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 711.00 | 550 658.00 | | 526 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 916.00 | 1 272 308.00 | | 1 297 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 862.00 | | 1 147 862.00 | 1 147 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 862.00 | | 1 147 862.00 | 1 147 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | 8 137.00 | | 13 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 037.00 | 1 095 753.00 | | 1 162 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 482.00 | 1 057 132.00 | | 1 112 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 555.00 | 38 621.00 | | 49 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 461.00 | | 27 811.00 | 1 119 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 041.00 | | 27 811.00 | 1 115 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 039.00 | 80 268.00 | | 289 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | 80 268.00 | | 285 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 307 345.00 | 307 345.00 | | 307 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 312.00 | 57 659.00 | 219 653.00 | 277 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 759.00 | 338 759.00 | | 338 759.00 |
VW T.V.A. | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 711.00 | 307 058.00 | 219 653.00 | 526 711.00 |