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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 484.00 | 242 371.00 | 13 113.00 | 255 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755.00 | 40 223.00 | 10 531.00 | 50 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 804.00 | 134 173.00 | 138 631.00 | 272 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 593.00 | 429 268.00 | 184 325.00 | 613 593.00 |
BT Marchandises | 332 055.00 | | 332 055.00 | 332 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 672.00 | 56 886.00 | 4 650 786.00 | 4 707 672.00 |
BZ Autres créances | 593 253.00 | 7 712.00 | 585 542.00 | 593 253.00 |
CF Disponibilités | 1 480 791.00 | | 1 480 791.00 | 1 480 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 958.00 | 64 598.00 | 7 064 360.00 | 7 128 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 551.00 | 493 866.00 | 7 248 685.00 | 7 742 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | 12 500.00 | 20 820.00 | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 440.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 26 507.00 | 21 914.00 | | 26 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993.00 | 4 835.00 | | 11 993.00 |
DL TOTAL (I) | 213 181.00 | 201 189.00 | | 213 181.00 |
DP Provisions pour risques | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 405.00 | 4 436 271.00 | | 4 238 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 787.00 | 2 334 719.00 | | 2 128 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 846.00 | 126 100.00 | | 122 846.00 |
EA Autres dettes | 497 380.00 | 550 049.00 | | 497 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 5 897.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 000 323.00 | 7 461 941.00 | | 7 000 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 685.00 | 7 698 310.00 | | 7 248 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 015.00 | 7 461 941.00 | | 6 930 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 117 316.00 | 4 369 974.00 | | 4 117 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 270 003.00 | | 24 270 003.00 | 24 270 003.00 |
FG Production vendue services | 181 035.00 | | 181 035.00 | 181 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 451 038.00 | | 24 451 038.00 | 24 451 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 485 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 264 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 440 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 818.00 | 33 727.00 | | 31 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776.00 | 43 490.00 | | 12 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 640.00 | 3 500.00 | | 15 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 416.00 | 46 990.00 | | 28 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866.00 | 60 670.00 | | 15 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 609.00 | 8 350.00 | | 24 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 475.00 | 69 020.00 | | 40 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 059.00 | -22 031.00 | | -12 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 608 264.00 | 25 227 322.00 | | 24 608 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596 270.00 | 25 222 487.00 | | 24 596 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 993.00 | 4 835.00 | | 11 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 999.00 | | 130 908.00 | 512 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 314.00 | 613 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 314.00 | 323 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 484.00 | | | 255 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 284.00 | | 122 588.00 | 231 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 230.00 | | 8 320.00 | 26 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 920.00 | 68 553.00 | 5 705.00 | 353 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 585.00 | 11 786.00 | | 230 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 335.00 | 56 767.00 | 5 705.00 | 123 335.00 |