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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 013.00 | 66 756.00 | 182 257.00 | 249 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 065.00 | 34 150.00 | 49 915.00 | 84 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 939.00 | 152 313.00 | 124 625.00 | 276 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
BF Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 914.00 | 253 219.00 | 466 695.00 | 719 914.00 |
BT Marchandises | 429 641.00 | | 429 641.00 | 429 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017 031.00 | 95 511.00 | 7 921 520.00 | 8 017 031.00 |
BZ Autres créances | 2 386 142.00 | | 2 386 142.00 | 2 386 142.00 |
CF Disponibilités | 4 326 031.00 | | 4 326 031.00 | 4 326 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 204 523.00 | 95 511.00 | 15 109 013.00 | 15 204 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 438.00 | 348 729.00 | 15 575 708.00 | 15 924 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 100.00 | 172 000.00 | | 127 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 4 456.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 91 387.00 | 60 203.00 | | 91 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 451.00 | 32 826.00 | | -24 451.00 |
DL TOTAL (I) | 200 134.00 | 269 485.00 | | 200 134.00 |
DP Provisions pour risques | 54 916.00 | 67 181.00 | | 54 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 916.00 | 67 181.00 | | 54 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 307 193.00 | 7 365 483.00 | | 8 307 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 801.00 | 3 196 186.00 | | 5 451 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 948.00 | 120 310.00 | | 267 948.00 |
EA Autres dettes | 1 291 587.00 | 698 835.00 | | 1 291 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 320 659.00 | 11 382 944.00 | | 15 320 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 575 708.00 | 11 719 610.00 | | 15 575 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320 659.00 | 11 277 739.00 | | 15 320 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 076 047.00 | 7 162 673.00 | | 8 076 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 208 481.00 | | 31 208 481.00 | 31 208 481.00 |
FG Production vendue services | 191 795.00 | 6 000.00 | 197 795.00 | 191 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 400 276.00 | 6 000.00 | 31 406 276.00 | 31 400 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 495 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 126 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 473 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 619.00 | 20 906.00 | | 13 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 984.00 | 11 889.00 | | 17 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 284.00 | 3 333.00 | | 52 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 161.00 | 15 222.00 | | 145 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 507.00 | 2 454.00 | | 53 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 998.00 | 7 888.00 | | 21 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 916.00 | 8 000.00 | | 54 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 421.00 | 18 342.00 | | 130 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 740.00 | -3 120.00 | | 14 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 668 890.00 | 29 077 920.00 | | 31 668 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 693 341.00 | 29 045 094.00 | | 31 693 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 451.00 | 32 826.00 | | -24 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 075.00 | | 450 412.00 | 825 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 35 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 711.00 | 349 861.00 | 719 914.00 | 205 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 395.00 | 249 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 711.00 | 126 474.00 | 435 853.00 | 205 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 697.00 | | 205 711.00 | 264 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 337.00 | | 244 700.00 | 523 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 711.00 | | | 205 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 322.00 | 91 767.00 | 325 870.00 | 487 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 311.00 | 36 840.00 | 221 395.00 | 251 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 012.00 | 54 927.00 | 104 475.00 | 236 012.00 |