| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 952.00 | 199 906.00 | 252 047.00 | 451 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 695.00 | 57 689.00 | 28 006.00 | 85 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 477.00 | 133 159.00 | 40 318.00 | 173 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 875.00 | 390 754.00 | 351 122.00 | 741 875.00 |
BT Marchandises | 210 136.00 | | 210 136.00 | 210 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 949 753.00 | 95 511.00 | 7 854 243.00 | 7 949 753.00 |
BZ Autres créances | 1 906 656.00 | | 1 906 656.00 | 1 906 656.00 |
CF Disponibilités | 4 278 098.00 | | 4 278 098.00 | 4 278 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 367 555.00 | 95 511.00 | 14 272 045.00 | 14 367 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 109 431.00 | 486 264.00 | 14 623 166.00 | 15 109 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 352.00 | 6 098.00 | | 6 352.00 |
DG Autres réserves | 71 743.00 | 66 936.00 | | 71 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 647.00 | 5 061.00 | | 85 647.00 |
DL TOTAL (I) | 282 342.00 | 196 695.00 | | 282 342.00 |
DP Provisions pour risques | 186 463.00 | 12 000.00 | | 186 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 463.00 | 12 000.00 | | 186 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 197 185.00 | 4 947 662.00 | | 6 197 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762 423.00 | 4 169 820.00 | | 6 762 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 945.00 | 189 894.00 | | 329 945.00 |
EA Autres dettes | 862 679.00 | 463 642.00 | | 862 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 154 361.00 | 9 773 149.00 | | 14 154 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 623 166.00 | 9 981 843.00 | | 14 623 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 125 308.00 | 9 722 852.00 | | 14 125 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 127 786.00 | 4 819 787.00 | | 6 127 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 741 698.00 | | 32 741 698.00 | 32 741 698.00 |
FG Production vendue services | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 841 843.00 | | 32 841 843.00 | 32 841 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 858 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 110 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 273.00 | |
GE Autres charges | | | 35 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 476 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 495.00 | 45 832.00 | | 10 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182.00 | 18 450.00 | | 12 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 147.00 | 18 000.00 | | 73 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 329.00 | 79 366.00 | | 85 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 288.00 | 33 135.00 | | 31 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 347.00 | 14 347.00 | | 74 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 463.00 | | | 174 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 098.00 | 47 482.00 | | 280 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 769.00 | 31 884.00 | | -194 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 325.00 | 10 251.00 | | 37 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 963 866.00 | 24 797 322.00 | | 32 963 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 878 218.00 | 24 792 260.00 | | 32 878 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 647.00 | 5 061.00 | | 85 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 569.00 | | 174 066.00 | 781 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 320.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 760.00 | 741 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 440.00 | 288 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 231.00 | | 76 721.00 | 375 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 788.00 | | 97 345.00 | 371 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 367.00 | 124 273.00 | 33 886.00 | 300 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 300.00 | 84 606.00 | | 115 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 067.00 | 39 667.00 | 33 886.00 | 185 067.00 |