| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 697.00 | 251 311.00 | 13 386.00 | 264 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 431.00 | 47 663.00 | 31 768.00 | 79 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 593.00 | 188 349.00 | 111 245.00 | 299 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 313.00 | | 144 313.00 | 144 313.00 |
BF Prêts | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 075.00 | 487 322.00 | 337 752.00 | 825 075.00 |
BT Marchandises | 436 672.00 | | 436 672.00 | 436 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223 596.00 | 95 511.00 | 7 128 085.00 | 7 223 596.00 |
BZ Autres créances | 1 034 776.00 | 7 712.00 | 1 027 065.00 | 1 034 776.00 |
CF Disponibilités | 2 766 902.00 | | 2 766 902.00 | 2 766 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 485 080.00 | 103 222.00 | 11 381 858.00 | 11 485 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 155.00 | 590 545.00 | 11 719 610.00 | 12 310 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 3 281.00 | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 60 203.00 | 37 900.00 | | 60 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 826.00 | 23 477.00 | | 32 826.00 |
DL TOTAL (I) | 269 485.00 | 236 659.00 | | 269 485.00 |
DP Provisions pour risques | 67 181.00 | 65 181.00 | | 67 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 181.00 | 65 181.00 | | 67 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 365 483.00 | 5 219 746.00 | | 7 365 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 186.00 | 2 316 847.00 | | 3 196 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 310.00 | 126 130.00 | | 120 310.00 |
EA Autres dettes | 698 835.00 | 525 487.00 | | 698 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 382 944.00 | 8 211 920.00 | | 11 382 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 719 610.00 | 8 513 760.00 | | 11 719 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 277 739.00 | 8 153 086.00 | | 11 277 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 162 673.00 | 5 114 438.00 | | 7 162 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 729 243.00 | | 28 729 243.00 | 28 729 243.00 |
FG Production vendue services | 205 339.00 | | 205 339.00 | 205 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 934 582.00 | | 28 934 582.00 | 28 934 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 961 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 569 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 930 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 906.00 | 19 121.00 | | 20 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 889.00 | 30 506.00 | | 11 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 5 833.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 222.00 | 36 339.00 | | 15 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 16 874.00 | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 888.00 | 7 246.00 | | 7 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 24 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 342.00 | 48 120.00 | | 18 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -11 781.00 | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 14 125.00 | | 14 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 077 920.00 | 27 447 989.00 | | 29 077 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 045 094.00 | 27 424 511.00 | | 29 045 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 826.00 | 23 477.00 | | 32 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 864.00 | | 256 839.00 | 615 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 37 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 628.00 | 825 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 118.00 | 523 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 747.00 | | 17 950.00 | 246 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 567.00 | | 234 889.00 | 334 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | 4 000.00 | 34 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 613.00 | 70 940.00 | 38 230.00 | 454 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 558.00 | 8 753.00 | | 242 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 055.00 | 62 187.00 | 38 230.00 | 212 055.00 |