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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 747.00 | 242 558.00 | 4 189.00 | 246 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 696.00 | 47 904.00 | 6 793.00 | 54 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 870.00 | 164 151.00 | 115 719.00 | 279 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 864.00 | 467 113.00 | 148 751.00 | 615 864.00 |
BT Marchandises | 378 125.00 | | 378 125.00 | 378 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 081.00 | 88 678.00 | 5 087 403.00 | 5 176 081.00 |
BZ Autres créances | 776 698.00 | 7 712.00 | 768 986.00 | 776 698.00 |
CF Disponibilités | 2 111 775.00 | | 2 111 775.00 | 2 111 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461 400.00 | 96 390.00 | 8 365 010.00 | 8 461 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 264.00 | 563 503.00 | 8 513 760.00 | 9 077 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | 12 500.00 | 20 820.00 | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 281.00 | 2 682.00 | | 3 281.00 |
DG Autres réserves | 37 900.00 | 26 507.00 | | 37 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 477.00 | 11 993.00 | | 23 477.00 |
DL TOTAL (I) | 236 659.00 | 213 181.00 | | 236 659.00 |
DP Provisions pour risques | 65 181.00 | 35 181.00 | | 65 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 181.00 | 35 181.00 | | 65 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219 746.00 | 4 238 405.00 | | 5 219 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 8 905.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 847.00 | 2 128 787.00 | | 2 316 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 130.00 | 122 846.00 | | 126 130.00 |
EA Autres dettes | 525 487.00 | 497 380.00 | | 525 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 580.00 | 4 000.00 | | 21 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 920.00 | 7 000 323.00 | | 8 211 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 760.00 | 7 248 685.00 | | 8 513 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 153 086.00 | 6 930 015.00 | | 8 153 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 114 438.00 | 4 117 316.00 | | 5 114 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 042 813.00 | | 27 042 813.00 | 27 042 813.00 |
FG Production vendue services | 245 172.00 | | 245 172.00 | 245 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 287 985.00 | | 27 287 985.00 | 27 287 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 310 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 958 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 264 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 121.00 | 31 818.00 | | 19 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 506.00 | 12 776.00 | | 30 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 15 640.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 339.00 | 28 416.00 | | 36 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 874.00 | 15 866.00 | | 16 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | 24 609.00 | | 7 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 120.00 | 40 475.00 | | 48 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 781.00 | -12 059.00 | | -11 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 9 497.00 | | 14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 447 989.00 | 24 608 264.00 | | 27 447 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 424 511.00 | 24 596 270.00 | | 27 424 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 477.00 | 11 993.00 | | 23 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 593.00 | | 40 821.00 | 613 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 551.00 | 615 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 737.00 | 246 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 814.00 | 334 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 484.00 | | | 255 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 559.00 | | 40 821.00 | 323 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 768.00 | 69 149.00 | 31 304.00 | 416 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 371.00 | 8 924.00 | 8 737.00 | 242 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 397.00 | 60 226.00 | 22 567.00 | 174 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |