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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 231.00 | 115 300.00 | 259 931.00 | 375 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 695.00 | 46 661.00 | 39 035.00 | 85 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 371.00 | 138 406.00 | 70 965.00 | 209 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 569.00 | 300 367.00 | 481 202.00 | 781 569.00 |
BT Marchandises | 246 377.00 | | 246 377.00 | 246 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564 703.00 | 95 511.00 | 5 469 192.00 | 5 564 703.00 |
BZ Autres créances | 1 675 503.00 | | 1 675 503.00 | 1 675 503.00 |
CF Disponibilités | 2 061 298.00 | | 2 061 298.00 | 2 061 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 596 152.00 | 95 511.00 | 9 500 641.00 | 9 596 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 720.00 | 395 877.00 | 9 981 843.00 | 10 377 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 600.00 | 127 100.00 | | 118 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 66 936.00 | 91 387.00 | | 66 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | -24 451.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 196 695.00 | 200 134.00 | | 196 695.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 54 916.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 54 916.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947 662.00 | 8 307 193.00 | | 4 947 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 820.00 | 5 451 801.00 | | 4 169 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 894.00 | 267 948.00 | | 189 894.00 |
EA Autres dettes | 463 642.00 | 1 291 587.00 | | 463 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 773 149.00 | 15 320 659.00 | | 9 773 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 981 843.00 | 15 575 708.00 | | 9 981 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 722 852.00 | 15 320 659.00 | | 9 722 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 819 787.00 | 8 076 047.00 | | 4 819 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 406 708.00 | | 24 406 708.00 | 24 406 708.00 |
FG Production vendue services | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 667 914.00 | | 24 667 914.00 | 24 667 914.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 713 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 231 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 001.00 | |
GE Autres charges | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 646 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 832.00 | 13 619.00 | | 45 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450.00 | 17 984.00 | | 18 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 52 284.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 916.00 | 74 893.00 | | 42 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 366.00 | 145 161.00 | | 79 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 135.00 | 53 507.00 | | 33 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 347.00 | 21 998.00 | | 14 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 482.00 | 130 421.00 | | 47 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 884.00 | 14 740.00 | | 31 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 797 322.00 | 31 668 890.00 | | 24 797 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 792 260.00 | 31 693 341.00 | | 24 792 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | -24 451.00 | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 914.00 | | 256 694.00 | 719 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 341.00 | 71 699.00 | 781 569.00 | 123 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 218.00 | 375 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 341.00 | 67 983.00 | 371 788.00 | 123 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 013.00 | | 129 436.00 | 249 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 853.00 | | 127 259.00 | 435 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 219.00 | 104 001.00 | 56 854.00 | 253 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 756.00 | 51 762.00 | 3 218.00 | 66 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 463.00 | 52 240.00 | 53 636.00 | 186 463.00 |